Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
賣權
Nasdaq
NDAQ
US$528億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
35,800
+32,400
| +953% | +US$284萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1677
買權
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
89,200
+59,600
| +201% | +US$206萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1678
Global Payments
GPN
US$226億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
38,750
+36,407
| +1,554% | +US$251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1679
賣權
iShares Gold Trust
IAU
US$610億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
37,200
-61,300
| -62% | -US$520萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1680
買權
Pagaya Technologies
PGY
US$15.3億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
153,700
-45,500
| -23% | -US$64.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1681
買權
Adeia
ADEA
US$23.2億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
85,100
+65,100
| +326% | +US$192萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1682
Wheaton Precious Metals
WPM
US$598億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
+24,945
| 新 | +US$325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1683
買權
Array Technologies
ARRY
US$5.21億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
378,000
+244,900
| +184% | +US$195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1684
賣權
Labcorp
LH
US$262億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
10,000
+9,800
| +4,900% | +US$258萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1685
Target Hospitality
TH
US$15.2億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
137,230
+55,192
| +67% | +US$92.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1686
買權
TripAdvisor
TRIP
US$11.3億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
203,700
+161,100
| +378% | +US$182萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1687
賣權
Realty Income
O
US$532億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
45,000
-3,500
| -7% | -US$21.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1688
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
81,841
-22,051
| -21% | -US$72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1689
賣權
Dynatrace
DT
US$181億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
63,300
+55,100
| +672% | +US$215萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1690
買權
Cardinal Health
CAH
US$590億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
11,700
-2,900
| -20% | -US$60.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1691
買權
HF Sinclair
DINO
US$222億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
39,900
+30,600
| +329% | +US$203萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1692
賣權
CarMax
KMX
US$75.6億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
52,500
-48,900
| -48% | -US$213萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1693
賣權
Everpure Inc
P
US$421億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
35,200
+17,400
| +98% | +US$128萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1694
買權
Trip.com Group
TCOM
US$254億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
69,600
-60,900
| -47% | -US$302萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1695
買權
Pultegroup
PHM
US$217億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
20,200
-29,400
| -59% | -US$357萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1696
賣權
Summit Therapeutics
SMMT
US$125億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
190,000
+111,200
| +141% | +US$197萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1697
賣權
GXO Logistics
GXO
US$55.7億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
54,600
+45,200
| +481% | +US$234萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1698
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MULL
US$4.77億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
75,169
-193,506
| -72% | -US$384萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1699
賣權
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.5億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
204,400
-24,700
| -11% | -US$35.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1700
賣權
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
40,300
+23,500
| +140% | +US$63.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。