Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
プット
Nasdaq
NDAQ
$527億
| $282万 | ﹤0.01% |
35,800
+32,400
| +953% | +$284万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1677
コール
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $282万 | ﹤0.01% |
89,200
+59,600
| +201% | +$206万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1678
Global Payments
GPN
$225億
| $281万 | ﹤0.01% |
38,750
+36,407
| +1,554% | +$251万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1679
プット
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $281万 | ﹤0.01% |
37,200
-61,300
| -62% | -$520万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1680
コール
Pagaya Technologies
PGY
$15.4億
| $281万 | ﹤0.01% |
153,700
-45,500
| -23% | -$64.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1681
コール
Adeia
ADEA
$23.2億
| $280万 | ﹤0.01% |
85,100
+65,100
| +326% | +$192万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1682
Wheaton Precious Metals
WPM
$599億
| $280万 | ﹤0.01% |
+24,945
| 新規 | +$325万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1683
コール
Array Technologies
ARRY
$5.22億
| $280万 | ﹤0.01% |
378,000
+244,900
| +184% | +$195万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1684
プット
Labcorp
LH
$261億
| $280万 | ﹤0.01% |
10,000
+9,800
| +4,900% | +$258万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1685
Target Hospitality
TH
$15.2億
| $279万 | ﹤0.01% |
137,230
+55,192
| +67% | +$92.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1686
コール
TripAdvisor
TRIP
$11.2億
| $279万 | ﹤0.01% |
203,700
+161,100
| +378% | +$182万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1687
プット
Realty Income
O
$532億
| $279万 | ﹤0.01% |
45,000
-3,500
| -7% | -$21.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1688
Chipotle Mexican Grill
CMG
$375億
| $278万 | ﹤0.01% |
81,841
-22,051
| -21% | -$72万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1689
プット
Dynatrace
DT
$181億
| $278万 | ﹤0.01% |
63,300
+55,100
| +672% | +$215万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1690
コール
Cardinal Health
CAH
$590億
| $278万 | ﹤0.01% |
11,700
-2,900
| -20% | -$60.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1691
コール
HF Sinclair
DINO
$222億
| $278万 | ﹤0.01% |
39,900
+30,600
| +329% | +$203万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1692
プット
CarMax
KMX
$75.7億
| $278万 | ﹤0.01% |
52,500
-48,900
| -48% | -$213万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1693
プット
Everpure Inc
P
$421億
| $277万 | ﹤0.01% |
35,200
+17,400
| +98% | +$128万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1694
コール
Trip.com Group
TCOM
$254億
| $277万 | ﹤0.01% |
69,600
-60,900
| -47% | -$302万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1695
コール
Pultegroup
PHM
$216億
| $277万 | ﹤0.01% |
20,200
-29,400
| -59% | -$357万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1696
プット
Summit Therapeutics
SMMT
$125億
| $277万 | ﹤0.01% |
190,000
+111,200
| +141% | +$197万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1697
プット
GXO Logistics
GXO
$55.6億
| $277万 | ﹤0.01% |
54,600
+45,200
| +481% | +$234万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1698
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MULL
$4.75億
| $277万 | ﹤0.01% |
75,169
-193,506
| -72% | -$384万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1699
プット
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.4億
| $277万 | ﹤0.01% |
204,400
-24,700
| -11% | -$35.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1700
プット
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $276万 | ﹤0.01% |
40,300
+23,500
| +140% | +$63.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。