Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
プット
Brookfield Asset Management
BAM
$734億
| $271万 | ﹤0.01% |
60,500
-84,900
| -58% | -$401万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1727
プット
Viavi Solutions
VIAV
$85.4億
| $271万 | ﹤0.01% |
56,800
+700
| +1% | +$3.35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1728
3M
MMM
$884億
| $271万 | ﹤0.01% |
16,742
+5,032
| +43% | +$76.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1729
コール
Honeywell
HON
$676億
| $271万 | ﹤0.01% |
212,800
+61,000
| +40% | +$1361万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1730
プット
Harley-Davidson
HOG
$28.3億
| $270万 | ﹤0.01% |
110,400
-59,200
| -35% | -$142万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1731
コール
Franco-Nevada
FNV
$465億
| $269万 | ﹤0.01% |
12,900
+1,100
| +9% | +$25.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1732
コール
NiSource
NI
$205億
| $269万 | ﹤0.01% |
56,500
+54,600
| +2,874% | +$258万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1733
プット
Novavax
NVAX
$18.9億
| $269万 | ﹤0.01% |
285,100
+10,100
| +4% | +$9.05万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1734
プット
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
$6.73億
| $268万 | ﹤0.01% |
132,100
-350,300
| -73% | -$1025万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1735
SGHC Ltd
SGHC
$56.7億
| $268万 | ﹤0.01% |
+198,070
| 新規 | +$251万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1736
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.5億
| $268万 | ﹤0.01% |
+54,190
| 新規 | +$275万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1737
コール
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $268万 | ﹤0.01% |
30,900
+16,500
| +115% | +$141万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1738
プット
Ecolab
ECL
$808億
| $267万 | ﹤0.01% |
9,600
+9,200
| +2,300% | +$242万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1739
プット
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
$206万
| $267万 | ﹤0.01% |
59,500
+47,500
| +396% | +$84.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1740
Monster Beverage
MNST
$922億
| $265万 | ﹤0.01% |
+55,136
| 新規 | +$232万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1741
コール
Lightwave Logic
LWLG
$6.41億
| $265万 | ﹤0.01% |
279,800
+94,100
| +51% | +$110万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1742
Atlassian
TEAM
$560億
| $265万 | ﹤0.01% |
+34,025
| 新規 | +$278万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1743
コール
StoneCo
STNE
$27.8億
| $265万 | ﹤0.01% |
244,100
-230,100
| -49% | -$273万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1744
コール
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
$1044万
| $264万 | ﹤0.01% |
51,400
+2,600
| +5% | +$10.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1745
AZZ Inc
AZZ
$40.7億
| $264万 | ﹤0.01% |
17,017
+8,629
| +103% | +$123万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1746
MKS Inc
MKSI
$143億
| $264万 | ﹤0.01% |
+5,931
| 新規 | +$186万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1747
コール
Monolithic Power Systems
MPWR
$614億
| $263万 | ﹤0.01% |
1,900
-1,000
| -34% | -$150万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1748
プット
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.6億
| $262万 | ﹤0.01% |
105,100
+31,100
| +42% | +$80.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1749
コール
Modine Manufacturing
MOD
$77.9億
| $262万 | ﹤0.01% |
9,800
+7,300
| +292% | +$192万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1750
Globalstar
GSAT
$108億
| $261万 | ﹤0.01% |
32,151
-15,662
| -33% | -$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。