Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Opção de venda
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,4 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
60.500
-84.900
| -58% | -US$ 4,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1727
Opção de venda
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,54 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
56.800
+700
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1728
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
16.742
+5.032
| +43% | +US$ 763 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1729
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
212.800
+61.000
| +40% | +US$ 13,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1730
Opção de venda
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,83 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
110.400
-59.200
| -35% | -US$ 1,42 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1731
Opção de compra
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
12.900
+1.100
| +9% | +US$ 256 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1732
Opção de compra
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
56.500
+54.600
| +2.874% | +US$ 2,58 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1733
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,89 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
285.100
+10.100
| +4% | +US$ 90,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1734
Opção de venda
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$ 673 mi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
132.100
-350.300
| -73% | -US$ 10,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1735
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,67 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
+198.070
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1736
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,75 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
+54.190
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1737
Opção de compra
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
30.900
+16.500
| +115% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1738
Opção de venda
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
9.600
+9.200
| +2.300% | +US$ 2,42 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1739
Opção de venda
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$ 2,06 mi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
59.500
+47.500
| +396% | +US$ 848 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1740
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
+55.136
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1741
Opção de compra
Lightwave Logic
LWLG
US$ 641 mi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
279.800
+94.100
| +51% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1742
Atlassian
TEAM
US$ 56 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
+34.025
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1743
Opção de compra
StoneCo
STNE
US$ 2,78 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
244.100
-230.100
| -49% | -US$ 2,73 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1744
Opção de compra
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$ 10,4 mi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
51.400
+2.600
| +5% | +US$ 103 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1745
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,07 bi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
17.017
+8.629
| +103% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1746
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
+5.931
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1747
Opção de compra
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
1.900
-1.000
| -34% | -US$ 1,5 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1748
Opção de venda
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
105.100
+31.100
| +42% | +US$ 804 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1749
Opção de compra
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,79 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
9.800
+7.300
| +292% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1750
Globalstar
GSAT
US$ 10,8 bi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
32.151
-15.662
| -33% | -US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.