Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
賣權
Brookfield Asset Management
BAM
US$734億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
60,500
-84,900
| -58% | -US$401萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1727
賣權
Viavi Solutions
VIAV
US$85.4億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
56,800
+700
| +1% | +US$3.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1728
3M
MMM
US$884億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
16,742
+5,032
| +43% | +US$76.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1729
買權
Honeywell
HON
US$676億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
212,800
+61,000
| +40% | +US$1361萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1730
賣權
Harley-Davidson
HOG
US$28.3億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
110,400
-59,200
| -35% | -US$142萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1731
買權
Franco-Nevada
FNV
US$465億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
12,900
+1,100
| +9% | +US$25.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1732
買權
NiSource
NI
US$205億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
56,500
+54,600
| +2,874% | +US$258萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1733
賣權
Novavax
NVAX
US$18.9億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
285,100
+10,100
| +4% | +US$9.05萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1734
賣權
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.73億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
132,100
-350,300
| -73% | -US$1025萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1735
SGHC Ltd
SGHC
US$56.7億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
+198,070
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1736
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
+54,190
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1737
買權
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
30,900
+16,500
| +115% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1738
賣權
Ecolab
ECL
US$808億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
9,600
+9,200
| +2,300% | +US$242萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1739
賣權
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$206萬
| US$267萬 | ﹤0.01% |
59,500
+47,500
| +396% | +US$84.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1740
Monster Beverage
MNST
US$922億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
+55,136
| 新 | +US$232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1741
買權
Lightwave Logic
LWLG
US$6.41億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
279,800
+94,100
| +51% | +US$110萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1742
Atlassian
TEAM
US$560億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
+34,025
| 新 | +US$278萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1743
買權
StoneCo
STNE
US$27.8億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
244,100
-230,100
| -49% | -US$273萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1744
買權
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1044萬
| US$264萬 | ﹤0.01% |
51,400
+2,600
| +5% | +US$10.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1745
AZZ Inc
AZZ
US$40.7億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
17,017
+8,629
| +103% | +US$123萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1746
MKS Inc
MKSI
US$143億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
+5,931
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1747
買權
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
1,900
-1,000
| -34% | -US$150萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1748
賣權
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
105,100
+31,100
| +42% | +US$80.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1749
買權
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
9,800
+7,300
| +292% | +US$192萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1750
Globalstar
GSAT
US$108億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
32,151
-15,662
| -33% | -US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。