Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
プット
BigBear.ai
BBAI
$10.4億
| $276万 | ﹤0.01% |
752,800
-310,200
| -29% | -$124万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1702
コール
Avantor
AVTR
$112億
| $276万 | ﹤0.01% |
278,800
+232,000
| +496% | +$200万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1703
コール
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
CRCO
$3097万
| $276万 | ﹤0.01% |
331,100
+18,800
| +6% | +$39.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1704
Align Technology
ALGN
$106億
| $276万 | ﹤0.01% |
16,354
-440
| -3% | -$7.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1705
コール
Corebridge Financial
CRBG
$155億
| $275万 | ﹤0.01% |
96,100
+73,500
| +325% | +$199万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1706
コール
Tenet Healthcare
THC
$218億
| $275万 | ﹤0.01% |
14,700
+13,300
| +950% | +$245万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1707
プット
Sarepta Therapeutics
SRPT
$19.8億
| $275万 | ﹤0.01% |
153,000
-186,700
| -55% | -$353万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1708
コール
Arch Capital
ACGL
$343億
| $275万 | ﹤0.01% |
28,300
+24,100
| +574% | +$227万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1709
コール
Symbotic
SYM
$51.3億
| $275万 | ﹤0.01% |
61,100
+34,500
| +130% | +$176万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1710
ResMed
RMD
$345億
| $275万 | ﹤0.01% |
+14,089
| 新規 | +$292万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1711
プット
monday.com
MNDY
$41.9億
| $274万 | ﹤0.01% |
37,900
+26,100
| +221% | +$191万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1712
コール
Ally Financial
ALLY
$115億
| $274万 | ﹤0.01% |
59,700
+8,600
| +17% | +$37.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1713
コール
Raymond James Financial
RJF
$299億
| $274万 | ﹤0.01% |
18,000
+6,000
| +50% | +$91.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1714
Ouster
OUST
$21億
| $274万 | ﹤0.01% |
43,750
+23,916
| +121% | +$80.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1715
プット
Hormel Foods
HRL
$113億
| $274万 | ﹤0.01% |
110,200
+1,000
| +0.9% | +$2.22万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1716
コール
Toll Brothers
TOL
$124億
| $273万 | ﹤0.01% |
16,600
+4,100
| +33% | +$58.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1717
コール
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.4億
| $273万 | ﹤0.01% |
214,300
-21,700
| -9% | -$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1718
コール
Markel Group
MKL
$232億
| $273万 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新規 | +$261万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1719
コール
C3.ai
AI
$18.8億
| $273万 | ﹤0.01% |
300,700
-13,700
| -4% | -$13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1720
プット
T. Rowe Price
TROW
$217億
| $273万 | ﹤0.01% |
24,000
+9,500
| +66% | +$97.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1721
Madison Square Garden
MSGS
$98.2億
| $273万 | ﹤0.01% |
6,783
+3,717
| +121% | +$132万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1722
プット
上場廃止
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| $272万 | ﹤0.01% |
65,700
+14,600
| +29% | +$60.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1723
United States Copper Index Fund
CPER
$7.44億
| $272万 | ﹤0.01% |
72,198
-17,848
| -20% | -$67.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1724
コール
BridgeBio Pharma
BBIO
$132億
| $272万 | ﹤0.01% |
36,500
+400
| +1% | +$2.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1725
コール
Baker Hughes
BKR
$552億
| $271万 | ﹤0.01% |
48,900
-32,900
| -40% | -$208万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。