Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
コール
Century Aluminum
CENX
$33.2億
| $292万 | ﹤0.01% |
63,400
-27,800
| -30% | -$167万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1652
プット
Amer Sports
AS
$176億
| $292万 | ﹤0.01% |
86,200
+53,400
| +163% | +$187万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1653
コール
Iron Mountain
IRM
$337億
| $291万 | ﹤0.01% |
23,000
+15,300
| +199% | +$188万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1654
プット
Monolithic Power Systems
MPWR
$614億
| $290万 | ﹤0.01% |
2,100
-200
| -9% | -$30万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1655
Tenable Holdings
TENB
$42.9億
| $290万 | ﹤0.01% |
+78,691
| 新規 | +$185万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1656
コール
WIX.com
WIX
$33.1億
| $290万 | ﹤0.01% |
63,900
+23,600
| +59% | +$146万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1657
コール
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $290万 | ﹤0.01% |
58,000
+7,900
| +16% | +$40.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1658
Zscaler
ZS
$350億
| $290万 | ﹤0.01% |
20,512
-7,500
| -27% | -$105万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1659
コール
Transmedics
TMDX
$25.9億
| $289万 | ﹤0.01% |
43,500
+32,100
| +282% | +$272万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1660
コール
Match Group
MTCH
$107億
| $289万 | ﹤0.01% |
75,900
+14,200
| +23% | +$50.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1661
プット
Alkami Technology
ALKT
$15.7億
| $289万 | ﹤0.01% |
159,300
+36,800
| +30% | +$60.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1662
コール
XP
XP
$159億
| $288万 | ﹤0.01% |
177,000
-127,300
| -42% | -$227万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1663
プット
Sibanye-Stillwater
SBSW
$69.1億
| $287万 | ﹤0.01% |
338,600
+58,200
| +21% | +$67.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1664
プット
ArcelorMittal
MT
$475億
| $287万 | ﹤0.01% |
47,700
-16,400
| -26% | -$103万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1665
コール
Elastic
ESTC
$100億
| $286万 | ﹤0.01% |
50,100
+12,500
| +33% | +$67万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1666
プット
Royal Bank of Canada
RY
$2756億
| $286万 | ﹤0.01% |
13,800
-14,700
| -52% | -$273万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1667
コール
Allstate
ALL
$632億
| $286万 | ﹤0.01% |
12,000
+5,100
| +74% | +$111万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1668
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $285万 | ﹤0.01% |
+120,478
| 新規 | +$278万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1669
Benchmark Electronics
BHE
$25.3億
| $285万 | ﹤0.01% |
+28,840
| 新規 | +$230万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1670
プット
Carlyle Group
CG
$133億
| $284万 | ﹤0.01% |
67,500
+28,500
| +73% | +$134万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1671
Bandwidth Inc
BAND
$14.4億
| $284万 | ﹤0.01% |
44,860
+44,794
| +67,870% | +$201万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1672
コール
Teladoc Health
TDOC
$11.3億
| $283万 | ﹤0.01% |
334,200
-113,400
| -25% | -$75.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1673
コール
SharonAI Holdings
SHAZ
$9.7億
| $283万 | ﹤0.01% |
+33,400
| 新規 | +$188万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1674
コール
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.44億
| $283万 | ﹤0.01% |
903,400
+902,700
| +128,957% | +$302万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1675
コール
PTC Therapeutics
PTCT
$52.5億
| $282万 | ﹤0.01% |
34,600
+27,000
| +355% | +$195万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。