Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
プット
Viatris
VTRS
$210億
| $308万 | ﹤0.01% |
193,700
+120,100
| +163% | +$186万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1602
コール
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $307万 | ﹤0.01% |
45,500
+1,200
| +3% | +$7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1603
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$60.9億
| $307万 | ﹤0.01% |
33,029
+27,695
| +519% | +$242万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1604
Royal Caribbean
RCL
$754億
| $307万 | ﹤0.01% |
+9,668
| 新規 | +$270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1605
コール
Ericsson
ERIC
$336億
| $307万 | ﹤0.01% |
275,100
+120,300
| +78% | +$145万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1606
コール
XPO
XPO
$217億
| $306万 | ﹤0.01% |
14,900
-1,000
| -6% | -$21.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1607
コール
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $306万 | ﹤0.01% |
177,800
-12,300
| -6% | -$21.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1608
プット
QXO Inc
QXO
$105億
| $306万 | ﹤0.01% |
176,900
+84,600
| +92% | +$157万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1609
コール
BWX Technologies
BWXT
$124億
| $306万 | ﹤0.01% |
15,700
+600
| +4% | +$12.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1610
プット
Annaly Capital Management
NLY
$134億
| $305万 | ﹤0.01% |
136,300
-162,300
| -54% | -$358万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1611
プット
Symbotic
SYM
$50.7億
| $304万 | ﹤0.01% |
67,600
+18,600
| +38% | +$94.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1612
コール
Moody's
MCO
$833億
| $303万 | ﹤0.01% |
6,700
-2,900
| -30% | -$130万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1613
コール
KeyCorp
KEY
$213億
| $303万 | ﹤0.01% |
131,500
-162,600
| -55% | -$354万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1614
コール
Hasbro
HAS
$139億
| $303万 | ﹤0.01% |
36,700
+22,900
| +166% | +$206万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1615
プット
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $303万 | ﹤0.01% |
40,900
-8,300
| -17% | -$50.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1616
コール
TMC The Metals Company
TMC
$11.6億
| $303万 | ﹤0.01% |
682,900
+275,500
| +68% | +$144万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1617
コール
Hudbay
HBM
$106億
| $302万 | ﹤0.01% |
127,800
-64,800
| -34% | -$164万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1618
コール
Pitney Bowes
PBI
$23.1億
| $302万 | ﹤0.01% |
172,200
+29,900
| +21% | +$45.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1619
コール
Kinross Gold
KGC
$281億
| $302万 | ﹤0.01% |
127,700
-3,300
| -3% | -$9.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1620
コール
Digi Power X Inc
DGXX
$2.66億
| $301万 | ﹤0.01% |
552,800
+328,400
| +146% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1621
プット
United States Brent Oil Fund
BNO
$8.32億
| $301万 | ﹤0.01% |
74,000
+40,900
| +124% | +$209万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1622
コール
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.6億
| $301万 | ﹤0.01% |
12,300
-5,600
| -31% | -$121万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1623
プット
Ralph Lauren
RL
$227億
| $301万 | ﹤0.01% |
7,500
+1,900
| +34% | +$70.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1624
TJX Companies
TJX
$1621億
| $301万 | ﹤0.01% |
19,846
+19,547
| +6,537% | +$309万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1625
コール
TE Connectivity
TEL
$615億
| $300万 | ﹤0.01% |
14,900
-5,700
| -28% | -$121万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。