Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
プット
AngloGold Ashanti
AU
$463億
| $328万 | ﹤0.01% |
40,600
-31,300
| -44% | -$297万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1552
Opendoor
OPEN
$19.9億
| $328万 | ﹤0.01% |
761,221
+492,071
| +183% | +$235万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1553
コール
UP Fintech Holding
TIGR
$7.3億
| $328万 | ﹤0.01% |
745,300
+216,800
| +41% | +$126万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1554
プット
FTAI Aviation
FTAI
$168億
| $327万 | ﹤0.01% |
12,100
-2,100
| -15% | -$52.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1555
プット
Ormat Technologies
ORA
$53.3億
| $327万 | ﹤0.01% |
30,000
+24,000
| +400% | +$297万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1556
プット
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.29億
| $327万 | ﹤0.01% |
146,300
-21,300
| -13% | -$57.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1557
Vale
VALE
$558億
| $326万 | ﹤0.01% |
217,034
-40,111
| -16% | -$65.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1558
Elevance Health
ELV
$933億
| $325万 | ﹤0.01% |
+8,408
| 新規 | +$312万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1559
プット
Conagra Brands
CAG
$67億
| $325万 | ﹤0.01% |
241,500
+98,800
| +69% | +$138万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1560
コール
Medline Inc
MDLN
$309億
| $325万 | ﹤0.01% |
82,300
-25,300
| -24% | -$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1561
Quanta Services
PWR
$930億
| $324万 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新規 | +$308万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1562
プット
Macy's
M
$61.6億
| $323万 | ﹤0.01% |
137,300
-49,900
| -27% | -$104万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1563
プット
Expand Energy Corp
EXE
$215億
| $323万 | ﹤0.01% |
35,400
+20,100
| +131% | +$191万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1564
プット
Aon
AON
$615億
| $322万 | ﹤0.01% |
+9,700
| 新規 | +$313万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1565
プット
Trip.com Group
TCOM
$249億
| $322万 | ﹤0.01% |
80,700
-3,100
| -4% | -$15.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1566
コール
Quantinuum Inc
QNT
$13.7億
| $321万 | ﹤0.01% |
+39,300
| 新規 | +$253万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1567
プット
ASE Group
ASX
$1062億
| $321万 | ﹤0.01% |
71,100
+70,600
| +14,120% | +$237万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1568
Fiserv Inc
FISV
$254億
| $320万 | ﹤0.01% |
+65,339
| 新規 | +$365万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1569
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $320万 | ﹤0.01% |
+59,816
| 新規 | +$397万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1570
コール
Innodata
INOD
$18.6億
| $320万 | ﹤0.01% |
42,300
+24,100
| +132% | +$177万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
TUZ
1571
コール
上場廃止
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| $319万 | ﹤0.01% |
50,500
+48,900
| +3,056% | +$309万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1572
コール
Antero Midstream
AM
$97.3億
| $319万 | ﹤0.01% |
140,200
+92,600
| +195% | +$201万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1573
コール
Baxter International
BAX
$129億
| $319万 | ﹤0.01% |
149,500
-66,700
| -31% | -$124万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1574
コール
Mitek Systems
MITK
$7.54億
| $318万 | ﹤0.01% |
158,100
+79,400
| +101% | +$123万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1575
プット
Chewy
CHWY
$82.5億
| $317万 | ﹤0.01% |
161,300
-110,700
| -41% | -$251万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。