Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$328만 | ﹤0.01% |
40,600
-31,300
| -44% | -US$297만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1552
Opendoor
OPEN
US$19.9억
| US$328만 | ﹤0.01% |
761,221
+492,071
| +183% | +US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1553
콜옵션
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.3억
| US$328만 | ﹤0.01% |
745,300
+216,800
| +41% | +US$126만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1554
풋옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$327만 | ﹤0.01% |
12,100
-2,100
| -15% | -US$52.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1555
풋옵션
Ormat Technologies
ORA
US$53.3억
| US$327만 | ﹤0.01% |
30,000
+24,000
| +400% | +US$297만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1556
풋옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.29억
| US$327만 | ﹤0.01% |
146,300
-21,300
| -13% | -US$57.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1557
Vale
VALE
US$558억
| US$326만 | ﹤0.01% |
217,034
-40,111
| -16% | -US$65.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1558
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$325만 | ﹤0.01% |
+8,408
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1559
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$325만 | ﹤0.01% |
241,500
+98,800
| +69% | +US$138만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1560
콜옵션
Medline Inc
MDLN
US$309억
| US$325만 | ﹤0.01% |
82,300
-25,300
| -24% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1561
Quanta Services
PWR
US$930억
| US$324만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1562
풋옵션
Macy's
M
US$61.6억
| US$323만 | ﹤0.01% |
137,300
-49,900
| -27% | -US$104만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1563
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$323만 | ﹤0.01% |
35,400
+20,100
| +131% | +US$191만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1564
풋옵션
Aon
AON
US$615억
| US$322만 | ﹤0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1565
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$322만 | ﹤0.01% |
80,700
-3,100
| -4% | -US$15.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1566
콜옵션
Quantinuum Inc
QNT
US$13.7억
| US$321만 | ﹤0.01% |
+39,300
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1567
풋옵션
ASE Group
ASX
US$1062억
| US$321만 | ﹤0.01% |
71,100
+70,600
| +14,120% | +US$237만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1568
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$320만 | ﹤0.01% |
+65,339
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1569
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$320만 | ﹤0.01% |
+59,816
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1570
콜옵션
Innodata
INOD
US$18.6억
| US$320만 | ﹤0.01% |
42,300
+24,100
| +132% | +US$177만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
TUZ
1571
콜옵션
상장폐지됨
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| US$319만 | ﹤0.01% |
50,500
+48,900
| +3,056% | +US$309만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1572
콜옵션
Antero Midstream
AM
US$97.3억
| US$319만 | ﹤0.01% |
140,200
+92,600
| +195% | +US$201만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1573
콜옵션
Baxter International
BAX
US$129억
| US$319만 | ﹤0.01% |
149,500
-66,700
| -31% | -US$124만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1574
콜옵션
Mitek Systems
MITK
US$7.54억
| US$318만 | ﹤0.01% |
158,100
+79,400
| +101% | +US$123만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1575
풋옵션
Chewy
CHWY
US$82.5억
| US$317만 | ﹤0.01% |
161,300
-110,700
| -41% | -US$251만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.