Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$346만 | ﹤0.01% |
11,800
+8,900
| +307% | +US$259만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1502
풋옵션
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.12억
| US$344만 | ﹤0.01% |
322,100
-4,300
| -1% | -US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1503
풋옵션
Xylem
XYL
US$242억
| US$344만 | ﹤0.01% |
29,100
+9,600
| +49% | +US$111만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1504
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$344만 | ﹤0.01% |
+46,850
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1505
Kroger
KR
US$372억
| US$344만 | ﹤0.01% |
+61,872
| 신규 | +US$404만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1506
풋옵션
Power Integrations
POWI
US$25.4억
| US$343만 | ﹤0.01% |
40,900
+39,300
| +2,456% | +US$284만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1507
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$342만 | ﹤0.01% |
199,000
+27,500
| +16% | +US$47.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1508
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$342만 | ﹤0.01% |
33,500
+13,300
| +66% | +US$137만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1509
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$342만 | ﹤0.01% |
43,200
-4,900
| -10% | -US$36.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1510
풋옵션
Hallador Energy
HNRG
US$5.5억
| US$342만 | ﹤0.01% |
196,700
+72,300
| +58% | +US$124만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1511
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$342만 | ﹤0.01% |
+9,968
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1512
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$81.6억
| US$342만 | ﹤0.01% |
62,200
-62,400
| -50% | -US$255만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1513
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$224억
| US$341만 | ﹤0.01% |
36,700
+20,700
| +129% | +US$195만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1514
풋옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$251억
| US$341만 | ﹤0.01% |
96,400
+23,400
| +32% | +US$69.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1515
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| US$341만 | ﹤0.01% |
51,400
+16,400
| +47% | +US$98.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1516
풋옵션
Exelon
EXC
US$437억
| US$341만 | ﹤0.01% |
73,100
+57,100
| +357% | +US$264만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1517
풋옵션
Cooper Companies
COO
US$111억
| US$341만 | ﹤0.01% |
47,500
+39,900
| +525% | +US$261만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1518
콜옵션
Replimune Group
REPL
US$10.4억
| US$341만 | ﹤0.01% |
307,600
+281,600
| +1,083% | +US$172만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1519
풋옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$10.3억
| US$340만 | ﹤0.01% |
94,500
+75,800
| +405% | +US$123만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1520
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$340만 | ﹤0.01% |
+13,397
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1521
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1439억
| US$340만 | ﹤0.01% |
68,600
-198,400
| -74% | -US$904만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1522
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.2억
| US$340만 | ﹤0.01% |
44,124
-30,384
| -41% | -US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1523
Hubbell
HUBB
US$246억
| US$340만 | ﹤0.01% |
6,490
+6,228
| +2,377% | +US$315만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1524
풋옵션
Biogen
BIIB
US$345억
| US$339만 | ﹤0.01% |
15,700
-19,200
| -55% | -US$367만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1525
풋옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.2억
| US$339만 | ﹤0.01% |
705,800
-238,000
| -25% | -US$152만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.