Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Put
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
193.700
+120.100
| +163 % | +1,86 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1602
CALL
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.500
+1.200
| +3 % | +69.950 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1603
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,18 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.029
+27.695
| +519 % | +2,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1604
Royal Caribbean
RCL
77,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.668
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1605
CALL
Ericsson
ERIC
34,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
275.100
+120.300
| +78 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1606
CALL
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.900
-1.000
| -6 % | -211.606 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1607
CALL
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
177.800
-12.300
| -6 % | -213.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1608
Put
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
176.900
+84.600
| +92 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1609
CALL
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.700
+600
| +4 % | +124.964 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1610
Put
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.300
-162.300
| -54 % | -3,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1611
Put
Symbotic
SYM
5,14 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.600
+18.600
| +38 % | +947.916 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1612
CALL
Moody's
MCO
82,6 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.700
-2.900
| -30 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1613
CALL
KeyCorp
KEY
22,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.500
-162.600
| -55 % | -3,54 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1614
CALL
Hasbro
HAS
15,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.700
+22.900
| +166 % | +2,06 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1615
Put
e.l.f. Beauty
ELF
6,76 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.900
-8.300
| -17 % | -504.369 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1616
CALL
TMC The Metals Company
TMC
1,16 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
682.900
+275.500
| +68 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1617
CALL
Hudbay
HBM
10,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.800
-64.800
| -34 % | -1,64 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1618
CALL
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
172.200
+29.900
| +21 % | +457.165 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1619
CALL
Kinross Gold
KGC
28,2 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.700
-3.300
| -3 % | -96.999 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1620
CALL
Digi Power X Inc
DGXX
259 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
552.800
+328.400
| +146 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1621
Put
United States Brent Oil Fund
BNO
826 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.000
+40.900
| +124 % | +2,09 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1622
CALL
Axsome Therapeutics
AXSM
8,36 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.300
-5.600
| -31 % | -1,21 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1623
Put
Ralph Lauren
RL
22,4 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.500
+1.900
| +34 % | +707.229 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1624
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.846
+19.547
| +6.537 % | +3,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1625
CALL
TE Connectivity
TEL
61,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.900
-5.700
| -28 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .