Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Put
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.200
+4.500
| +22 % | +555.292 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1627
CALL
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.800
+16.200
| +245 % | +2,08 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1628
Put
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
438.100
+15.200
| +4 % | +92.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1629
Put
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.200
+12.000
| +231 % | +1,89 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1630
Put
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.400
-85.300
| -30 % | -1,24 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1631
Put
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.100
+81.000
| +180 % | +2,05 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1632
CALL
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,75 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.566.600
-367.400
| -19 % | -632.148 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1633
Put
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.100
+39.400
| +1.459 % | +2,13 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1634
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,88 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
160.000
-156.600
| -49 % | -3,01 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1635
CALL
Olin
OLN
1,73 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.700
-69.600
| -32 % | -1,82 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1636
Put
Arbor Realty Trust
ABR
539 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
547.300
+194.600
| +55 % | +1,26 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1637
Put
Hertz
HTZ
684 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.309.300
+235.000
| +22 % | +1,28 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1638
Put
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.200
+1.500
| +5 % | +136.827 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1639
CALL
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.500
+3.600
| +28 % | +689.454 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1640
CALL
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.600
+7.000
| +31 % | +667.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1641
Blackstone
BX
88 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.133
+19.600
| +354 % | +2,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1642
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.674
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1643
Put
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.300
+31.900
| +207 % | +1,88 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1644
Put
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.100
-103.300
| -66 % | -6,74 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1645
Champion Homes
SKY
4,14 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+33.359
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1646
CALL
Conagra Brands
CAG
6,89 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
218.300
-56.200
| -20 % | -784.788 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1647
CALL
Allegro MicroSystems
ALGM
6,32 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.200
+34.200
| +428 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1648
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.302
+122.000
| +40.397 % | +2,68 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1649
CALL
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.900
-1.000
| -5 % | -147.290 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1650
CALL
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.900
-12.500
| -68 % | -5,44 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .