Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$33.2억
| US$292만 | ﹤0.01% |
63,400
-27,800
| -30% | -US$167만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1652
풋옵션
Amer Sports
AS
US$176억
| US$292만 | ﹤0.01% |
86,200
+53,400
| +163% | +US$187만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1653
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$291만 | ﹤0.01% |
23,000
+15,300
| +199% | +US$188만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1654
풋옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$290만 | ﹤0.01% |
2,100
-200
| -9% | -US$30만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1655
Tenable Holdings
TENB
US$42.9억
| US$290만 | ﹤0.01% |
+78,691
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1656
콜옵션
WIX.com
WIX
US$33.1억
| US$290만 | ﹤0.01% |
63,900
+23,600
| +59% | +US$146만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1657
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$290만 | ﹤0.01% |
58,000
+7,900
| +16% | +US$40.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1658
Zscaler
ZS
US$350억
| US$290만 | ﹤0.01% |
20,512
-7,500
| -27% | -US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1659
콜옵션
Transmedics
TMDX
US$25.9억
| US$289만 | ﹤0.01% |
43,500
+32,100
| +282% | +US$272만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1660
콜옵션
Match Group
MTCH
US$107억
| US$289만 | ﹤0.01% |
75,900
+14,200
| +23% | +US$50.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1661
풋옵션
Alkami Technology
ALKT
US$15.7억
| US$289만 | ﹤0.01% |
159,300
+36,800
| +30% | +US$60.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1662
콜옵션
XP
XP
US$159억
| US$288만 | ﹤0.01% |
177,000
-127,300
| -42% | -US$227만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1663
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1억
| US$287만 | ﹤0.01% |
338,600
+58,200
| +21% | +US$67.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1664
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$475억
| US$287만 | ﹤0.01% |
47,700
-16,400
| -26% | -US$103만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1665
콜옵션
Elastic
ESTC
US$100억
| US$286만 | ﹤0.01% |
50,100
+12,500
| +33% | +US$67만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1666
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$286만 | ﹤0.01% |
13,800
-14,700
| -52% | -US$273만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1667
콜옵션
Allstate
ALL
US$632억
| US$286만 | ﹤0.01% |
12,000
+5,100
| +74% | +US$111만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1668
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$285만 | ﹤0.01% |
+120,478
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1669
Benchmark Electronics
BHE
US$25.3억
| US$285만 | ﹤0.01% |
+28,840
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1670
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$284만 | ﹤0.01% |
67,500
+28,500
| +73% | +US$134만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1671
Bandwidth Inc
BAND
US$14.4억
| US$284만 | ﹤0.01% |
44,860
+44,794
| +67,870% | +US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1672
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.3억
| US$283만 | ﹤0.01% |
334,200
-113,400
| -25% | -US$75.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1673
콜옵션
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.7억
| US$283만 | ﹤0.01% |
+33,400
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1674
콜옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.44억
| US$283만 | ﹤0.01% |
903,400
+902,700
| +128,957% | +US$302만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1675
콜옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.5억
| US$282만 | ﹤0.01% |
34,600
+27,000
| +355% | +US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.