Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
コール
Uniti Group
UNIT
$13.4億
| $261万 | ﹤0.01% |
227,500
+181,400
| +393% | +$206万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1752
コール
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.5億
| $261万 | ﹤0.01% |
81,900
-6,600
| -7% | -$25.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1753
コール
CoStar Group
CSGP
$134億
| $261万 | ﹤0.01% |
92,100
-3,800
| -4% | -$13.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1754
プット
Webull Corp
BULL
$32.5億
| $261万 | ﹤0.01% |
400,000
+23,300
| +6% | +$15.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1755
プット
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $261万 | ﹤0.01% |
70,900
+33,600
| +90% | +$127万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1756
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.1億
| $261万 | ﹤0.01% |
100,194
-4,456
| -4% | -$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1757
プット
BorgWarner
BWA
$119億
| $260万 | ﹤0.01% |
39,200
-300
| -0.8% | -$1.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1758
Redwire
RDW
$20.7億
| $259万 | ﹤0.01% |
212,133
+183,706
| +646% | +$242万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1759
プット
Scorpio Tankers
STNG
$40.5億
| $259万 | ﹤0.01% |
37,400
-2,600
| -7% | -$20.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1760
プット
Modine Manufacturing
MOD
$77.9億
| $259万 | ﹤0.01% |
9,700
-23,700
| -71% | -$625万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1761
プット
Starwood Property Trust
STWD
$45.1億
| $259万 | ﹤0.01% |
158,100
+3,100
| +2% | +$5.39万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1762
プット
American Electric Power
AEP
$693億
| $259万 | ﹤0.01% |
18,900
-34,900
| -65% | -$460万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1763
プット
Papa John's
PZZA
$6.17億
| $258万 | ﹤0.01% |
70,300
+31,200
| +80% | +$108万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1764
Coeur Mining
CDE
$156億
| $258万 | ﹤0.01% |
157,858
+47,779
| +43% | +$87.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1765
コール
Unusual Machines
UMAC
$8.18億
| $258万 | ﹤0.01% |
115,500
+43,300
| +60% | +$80.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1766
Energy Fuels
UUUU
$21.7億
| $258万 | ﹤0.01% |
177,618
-129,907
| -42% | -$239万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1767
Shake Shack
SHAK
$28.2億
| $257万 | ﹤0.01% |
45,964
+37,340
| +433% | +$281万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1768
コール
McKesson
MCK
$1201億
| $257万 | ﹤0.01% |
3,400
-2,100
| -38% | -$166万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1769
プット
ProShares UltraShort Health Care
RXD
$314万
| $257万 | ﹤0.01% |
79,700
+71,700
| +896% | +$141万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1770
コール
Hertz
HTZ
$6.84億
| $257万 | ﹤0.01% |
1,133,700
+393,600
| +53% | +$215万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1771
プット
Proshares UltraShort Technology
REW
$463万
| $257万 | ﹤0.01% |
165,600
+46,800
| +39% | +$72.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1772
コール
Huntington Bancshares
HBAN
$314億
| $256万 | ﹤0.01% |
144,600
-31,300
| -18% | -$51.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1773
コール
Klarna Group
KLAR
$49.9億
| $256万 | ﹤0.01% |
126,500
+7,500
| +6% | +$11.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1774
プット
Grab
GRAB
$118億
| $256万 | ﹤0.01% |
679,100
-88,000
| -11% | -$32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1775
コール
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.8億
| $256万 | ﹤0.01% |
76,300
+73,800
| +2,952% | +$258万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。