Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
풋옵션
Photronics
PLAB
US$16.9억
| US$238만 | ﹤0.01% |
73,100
+72,100
| +7,210% | +US$305만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1852
콜옵션
Butterfly Network
BFLY
US$19.5억
| US$238만 | ﹤0.01% |
282,200
+80,800
| +40% | +US$41.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1853
콜옵션
Cogent Biosciences
COGT
US$54.2억
| US$236만 | ﹤0.01% |
61,100
+14,700
| +32% | +US$51.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1854
콜옵션
Xylem
XYL
US$245억
| US$236만 | ﹤0.01% |
20,000
-15,300
| -43% | -US$177만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1855
Arrowhead Research
ARWR
US$83.2억
| US$236만 | ﹤0.01% |
29,002
+14,721
| +103% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1856
콜옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.2억
| US$236만 | ﹤0.01% |
24,600
+2,000
| +9% | +US$18.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1857
풋옵션
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$236만 | ﹤0.01% |
6,300
+5,100
| +425% | +US$174만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1858
풋옵션
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5억
| US$236만 | ﹤0.01% |
38,100
+23,400
| +159% | +US$131만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1859
콜옵션
Incyte
INCY
US$236억
| US$236만 | ﹤0.01% |
20,800
+8,000
| +63% | +US$79.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1860
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$236만 | ﹤0.01% |
59,800
-9,800
| -14% | -US$45.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1861
Rubrik
RBRK
US$238억
| US$235만 | ﹤0.01% |
+29,284
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1862
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.5억
| US$235만 | ﹤0.01% |
+176,239
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1863
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1억
| US$235만 | ﹤0.01% |
276,300
-117,700
| -30% | -US$137만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1864
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.1억
| US$234만 | ﹤0.01% |
38,435
+38,400
| +109,714% | +US$228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1865
풋옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$27.3억
| US$234만 | ﹤0.01% |
79,500
+55,600
| +233% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1866
Movado Group
MOV
US$7.31억
| US$234만 | ﹤0.01% |
+59,418
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1867
Enphase Energy
ENPH
US$42.6억
| US$234만 | ﹤0.01% |
47,431
-3,102
| -6% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1868
풋옵션
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.58억
| US$234만 | ﹤0.01% |
428,500
+414,100
| +2,876% | +US$226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1869
풋옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$233만 | ﹤0.01% |
47,700
+10,300
| +28% | +US$63.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1870
콜옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$44.4억
| US$233만 | ﹤0.01% |
28,700
+2,000
| +7% | +US$18.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1871
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.1억
| US$233만 | ﹤0.01% |
46,700
+26,600
| +132% | +US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1872
콜옵션
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$233만 | ﹤0.01% |
17,100
+5,600
| +49% | +US$72.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1873
풋옵션
TFI International
TFII
US$91.6억
| US$233만 | ﹤0.01% |
16,200
+16,100
| +16,100% | +US$227만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1874
풋옵션
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$232만 | ﹤0.01% |
18,400
+3,400
| +23% | +US$41.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1875
SentinelOne
S
US$76.6억
| US$232만 | ﹤0.01% |
136,771
+93,961
| +219% | +US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.