Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Put
Photronics
PLAB
1,69 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.100
+72.100
| +7.210 % | +3,05 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1852
CALL
Butterfly Network
BFLY
1,95 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
282.200
+80.800
| +40 % | +418.294 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1853
CALL
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.100
+14.700
| +32 % | +514.329 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1854
CALL
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.000
-15.300
| -43 % | -1,77 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1855
Arrowhead Research
ARWR
8,32 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.002
+14.721
| +103 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1856
CALL
Aehr Test Systems
AEHR
2,02 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.600
+2.000
| +9 % | +182.758 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1857
Put
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.300
+5.100
| +425 % | +1,74 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1858
Put
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,45 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.100
+23.400
| +159 % | +1,31 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1859
CALL
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.800
+8.000
| +63 % | +793.400 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1860
Put
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.800
-9.800
| -14 % | -459.060 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1861
Rubrik
RBRK
23,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+29.284
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1862
Infleqtion Inc
INFQ
1,95 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+176.239
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1863
CALL
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,91 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
276.300
-117.700
| -30 % | -1,37 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1864
Ituran Location and Control
ITRN
1,01 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.435
+38.400
| +109.714 % | +2,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1865
Put
Firefly Aerospace
FLY
2,73 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.500
+55.600
| +233 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1866
Movado Group
MOV
731 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+59.418
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1867
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.431
-3.102
| -6 % | -141.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1868
Put
Digi Power X Inc
DGXX
258 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
428.500
+414.100
| +2.876 % | +2,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1869
Put
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.700
+10.300
| +28 % | +636.987 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1870
CALL
Warrior Met Coal
HCC
4,44 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.700
+2.000
| +7 % | +180.827 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1871
Put
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.700
+26.600
| +132 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1872
CALL
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.100
+5.600
| +49 % | +728.753 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1873
Put
TFI International
TFII
9,16 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.200
+16.100
| +16.100 % | +2,27 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1874
Put
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.400
+3.400
| +23 % | +416.824 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1875
SentinelOne
S
7,66 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.771
+93.961
| +219 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .