Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Put
Triumph Financial Inc
TFIN
1,48 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.700
+15.800
| +114 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1902
Stanley Black & Decker
SWK
14,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.062
+14.994
| +165 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1903
CALL
Molina Healthcare
MOH
11,2 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.900
+2.500
| +34 % | +453.099 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1904
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.084
+32.432
| +424 % | +1,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1905
Put
NiSource
NI
20,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.600
+40.800
| +600 % | +1,93 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1906
CALL
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.500
+137.600
| +15.289 % | +1,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1907
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,29 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.567
+15.566
| +23 % | +433.393 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1908
CALL
WhiteFiber Inc
WYFI
453 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.100
+3.000
| +5 % | +72.554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1909
CALL
SL Green Realty
SLG
3,31 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.600
+11.200
| +35 % | +499.818 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1910
CALL
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.800
+27.700
| +38 % | +611.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1911
Put
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,2 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.600
+49.400
| +4.117 % | +2,31 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1912
Put
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.300
+6.400
| +164 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1913
Frontline
FRO
11,4 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.674
-7.865
| -11 % | -289.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1914
Put
ProPetro Holding
PUMP
940 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.900
+116.300
| +286 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1915
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
3,2 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.900
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1916
Put
Entegris
ENTG
22,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.500
+6.200
| +98 % | +894.114 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1917
Put
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.400
+1.500
| +38 % | +573.433 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1918
CALL
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.300
+14.000
| +1.077 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1919
CALL
Whirlpool
WHR
1,73 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.900
+39.700
| +231 % | +1,86 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1920
CALL
Vishay Intertechnology
VSH
4,58 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.700
+39.700
| +1.985 % | +1,62 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1921
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.945
+66.416
| +1.466 % | +2,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1922
Definium Therapeutics
DFTX
4,77 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.651
+6.495
| +16 % | +160.498 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1923
CALL
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.300
+3.400
| +12 % | +253.961 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1924
Put
Dutch Bros
BROS
5,83 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.200
-16.400
| -34 % | -940.924 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1925
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.021
-1.778
| -26 % | -836.048 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .