Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
풋옵션
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9억
| US$227만 | ﹤0.01% |
29,700
+15,800
| +114% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1902
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$226만 | ﹤0.01% |
24,062
+14,994
| +165% | +US$117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1903
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$115억
| US$226만 | ﹤0.01% |
9,900
+2,500
| +34% | +US$45.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1904
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$226만 | ﹤0.01% |
40,084
+32,432
| +424% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1905
풋옵션
NiSource
NI
US$205억
| US$226만 | ﹤0.01% |
47,600
+40,800
| +600% | +US$193만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1906
콜옵션
Harmonic Inc
HLIT
US$12.1억
| US$226만 | ﹤0.01% |
138,500
+137,600
| +15,289% | +US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1907
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$30.6억
| US$226만 | ﹤0.01% |
82,567
+15,566
| +23% | +US$43.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1908
콜옵션
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.42억
| US$226만 | ﹤0.01% |
58,100
+3,000
| +5% | +US$7.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1909
콜옵션
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$226만 | ﹤0.01% |
43,600
+11,200
| +35% | +US$50만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1910
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$225만 | ﹤0.01% |
100,800
+27,700
| +38% | +US$61.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1911
풋옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$225만 | ﹤0.01% |
50,600
+49,400
| +4,117% | +US$231만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1912
풋옵션
Progressive
PGR
US$1288억
| US$225만 | ﹤0.01% |
10,300
+6,400
| +164% | +US$129만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1913
Frontline
FRO
US$112억
| US$225만 | ﹤0.01% |
64,674
-7,865
| -11% | -US$28.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1914
풋옵션
ProPetro Holding
PUMP
US$9.37억
| US$225만 | ﹤0.01% |
156,900
+116,300
| +286% | +US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1915
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$30.8억
| US$225만 | ﹤0.01% |
+42,900
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1916
풋옵션
Entegris
ENTG
US$218억
| US$225만 | ﹤0.01% |
12,500
+6,200
| +98% | +US$89.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1917
풋옵션
MasTec
MTZ
US$150억
| US$225만 | ﹤0.01% |
5,400
+1,500
| +38% | +US$57.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1918
콜옵션
DT Midstream
DTM
US$125억
| US$225만 | ﹤0.01% |
15,300
+14,000
| +1,077% | +US$198만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1919
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$224만 | ﹤0.01% |
56,900
+39,700
| +231% | +US$186만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1920
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
| US$224만 | ﹤0.01% |
41,700
+39,700
| +1,985% | +US$162만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1921
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$224만 | ﹤0.01% |
70,945
+66,416
| +1,466% | +US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1922
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.1억
| US$224만 | ﹤0.01% |
47,651
+6,495
| +16% | +US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1923
콜옵션
Otis Worldwide
OTIS
US$274억
| US$224만 | ﹤0.01% |
31,300
+3,400
| +12% | +US$25.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1924
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$60.4억
| US$224만 | ﹤0.01% |
31,200
-16,400
| -34% | -US$94.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1925
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$224만 | ﹤0.01% |
5,021
-1,778
| -26% | -US$83.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.