Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
풋옵션
ACM Research
ACMR
US$38.3억
| US$218만 | ﹤0.01% |
17,200
-8,900
| -34% | -US$62.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1952
콜옵션
IAMGOLD
IAG
US$101억
| US$218만 | ﹤0.01% |
137,500
-48,000
| -26% | -US$83.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1953
콜옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.67억
| US$218만 | ﹤0.01% |
299,600
-172,500
| -37% | -US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1954
콜옵션
Dycom Industries
DY
US$76억
| US$217만 | ﹤0.01% |
4,300
+4,200
| +4,200% | +US$184만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1955
콜옵션
Keysight
KEYS
US$569억
| US$217만 | ﹤0.01% |
6,200
-2,700
| -30% | -US$92.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1956
Sezzle
SEZL
US$44억
| US$217만 | ﹤0.01% |
12,635
+12,385
| +4,954% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1957
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$82.4억
| US$217만 | ﹤0.01% |
115,900
-5,200
| -4% | -US$12만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1958
콜옵션
Aptiv
APTV
US$93.6억
| US$216만 | ﹤0.01% |
47,400
+30,100
| +174% | +US$184만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1959
콜옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$216만 | ﹤0.01% |
10,200
+6,000
| +143% | +US$118만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1960
Fluence Energy
FLNC
US$8.49억
| US$216만 | ﹤0.01% |
108,705
+94,403
| +660% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1961
콜옵션
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$212억
| US$216만 | ﹤0.01% |
22,800
+18,000
| +375% | +US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1962
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$38.8억
| US$216만 | ﹤0.01% |
202,400
+128,900
| +175% | +US$173만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1963
콜옵션
Aramark
ARMK
US$148억
| US$216만 | ﹤0.01% |
37,900
+37,300
| +6,217% | +US$184만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1964
JBS N.V.
JBS
US$418억
| US$215만 | ﹤0.01% |
+181,600
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1965
풋옵션
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.6억
| US$215만 | ﹤0.01% |
152,200
+38,200
| +34% | +US$66.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1966
콜옵션
Immunic
IMUX
US$1.01억
| US$215만 | ﹤0.01% |
139,900
+124,840
| +829% | +US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1967
풋옵션
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1044만
| US$215만 | ﹤0.01% |
41,400
+34,400
| +491% | +US$137만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1968
풋옵션
American International
AIG
US$428억
| US$215만 | ﹤0.01% |
28,800
-40,000
| -58% | -US$304만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1969
콜옵션
Tenax Therapeutics
TENX
US$6100만
| US$215만 | ﹤0.01% |
+147,500
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1970
STMicroelectronics
STM
US$410억
| US$214만 | ﹤0.01% |
28,640
+17,161
| +149% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1971
콜옵션
Pony AI Inc
PONY
US$23억
| US$214만 | ﹤0.01% |
308,600
+166,400
| +117% | +US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1972
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$28.8억
| US$213만 | ﹤0.01% |
26,500
+2,200
| +9% | +US$17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1973
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$46.6억
| US$213만 | ﹤0.01% |
38,900
+4,100
| +12% | +US$17.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1974
Wendy's
WEN
US$12.4억
| US$213만 | ﹤0.01% |
256,869
+120,136
| +88% | +US$85.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1975
콜옵션
Navan Inc
NAVN
US$68.4억
| US$212만 | ﹤0.01% |
92,900
+91,900
| +9,190% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.