Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$82.4억
| US$209만 | ﹤0.01% |
112,100
-42,200
| -27% | -US$97.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2002
콜옵션
Veralto
VLTO
US$247억
| US$209만 | ﹤0.01% |
23,600
+22,000
| +1,375% | +US$191만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2003
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$209만 | ﹤0.01% |
7,800
+5,000
| +179% | +US$128만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2004
풋옵션
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.86억
| US$209만 | ﹤0.01% |
20,800
+11,100
| +114% | +US$29.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2005
콜옵션
Icon
ICLR
US$134억
| US$208만 | ﹤0.01% |
12,000
+10,300
| +606% | +US$131만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2006
콜옵션
Vizsla Silver
VZLA
US$11.6억
| US$208만 | ﹤0.01% |
630,900
-332,500
| -35% | -US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2007
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154억
| US$208만 | ﹤0.01% |
7,800
-22,000
| -74% | -US$514만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2008
콜옵션
Fabrinet
FN
US$127억
| US$208만 | ﹤0.01% |
3,700
-200
| -5% | -US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2009
콜옵션
Chemours
CC
US$19.5억
| US$208만 | ﹤0.01% |
101,200
+34,800
| +52% | +US$79.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2010
풋옵션
Archer Aviation
ACHR
US$30.6억
| US$208만 | ﹤0.01% |
438,700
-223,000
| -34% | -US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2011
콜옵션
TKO Group
TKO
US$131억
| US$207만 | ﹤0.01% |
10,300
+5,900
| +134% | +US$115만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2012
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$207만 | ﹤0.01% |
18,937
+8,351
| +79% | +US$92.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2013
풋옵션
Wendy's
WEN
US$12.4억
| US$207만 | ﹤0.01% |
249,500
-658,800
| -73% | -US$471만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2014
콜옵션
Republic Services
RSG
US$713억
| US$207만 | ﹤0.01% |
9,700
-6,400
| -40% | -US$134만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2015
콜옵션
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.97억
| US$207만 | ﹤0.01% |
291,800
+87,000
| +42% | +US$64.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2016
풋옵션
Celanese
CE
US$52.2억
| US$207만 | ﹤0.01% |
44,900
-4,400
| -9% | -US$25.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2017
콜옵션
Western Union
WU
US$19.4억
| US$206만 | ﹤0.01% |
267,700
+215,300
| +411% | +US$181만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2018
콜옵션
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$206만 | ﹤0.01% |
23,500
+22,000
| +1,467% | +US$192만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2019
풋옵션
Synchrony
SYF
US$239억
| US$206만 | ﹤0.01% |
27,100
-24,500
| -47% | -US$180만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2020
풋옵션
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.05억
| US$206만 | ﹤0.01% |
33,500
-32,300
| -49% | -US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2021
풋옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$236억
| US$206만 | ﹤0.01% |
4,700
-7,300
| -61% | -US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2022
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$205만 | ﹤0.01% |
8,462
+7,255
| +601% | +US$222만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2023
풋옵션
Elastic
ESTC
US$100억
| US$205만 | ﹤0.01% |
36,000
+27,200
| +309% | +US$146만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2024
콜옵션
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
| US$205만 | ﹤0.01% |
109,200
+56,300
| +106% | +US$88.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2025
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$205만 | ﹤0.01% |
+50,640
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.