Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
コール
The Gap Inc
GAP
$82.4億
| $209万 | ﹤0.01% |
112,100
-42,200
| -27% | -$97.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2002
コール
Veralto
VLTO
$247億
| $209万 | ﹤0.01% |
23,600
+22,000
| +1,375% | +$191万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2003
プット
Targa Resources
TRGP
$628億
| $209万 | ﹤0.01% |
7,800
+5,000
| +179% | +$128万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2004
プット
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
$1.86億
| $209万 | ﹤0.01% |
20,800
+11,100
| +114% | +$29.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2005
コール
Icon
ICLR
$134億
| $208万 | ﹤0.01% |
12,000
+10,300
| +606% | +$131万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2006
コール
Vizsla Silver
VZLA
$11.6億
| $208万 | ﹤0.01% |
630,900
-332,500
| -35% | -$116万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2007
コール
Ascendis Pharma A/S
ASND
$154億
| $208万 | ﹤0.01% |
7,800
-22,000
| -74% | -$514万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2008
コール
Fabrinet
FN
$127億
| $208万 | ﹤0.01% |
3,700
-200
| -5% | -$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2009
コール
Chemours
CC
$19.5億
| $208万 | ﹤0.01% |
101,200
+34,800
| +52% | +$79.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2010
プット
Archer Aviation
ACHR
$30.6億
| $208万 | ﹤0.01% |
438,700
-223,000
| -34% | -$130万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2011
コール
TKO Group
TKO
$131億
| $207万 | ﹤0.01% |
10,300
+5,900
| +134% | +$115万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2012
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $207万 | ﹤0.01% |
18,937
+8,351
| +79% | +$92.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2013
プット
Wendy's
WEN
$12.4億
| $207万 | ﹤0.01% |
249,500
-658,800
| -73% | -$471万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2014
コール
Republic Services
RSG
$713億
| $207万 | ﹤0.01% |
9,700
-6,400
| -40% | -$134万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2015
コール
Terrestrial Energy
IMSR
$2.97億
| $207万 | ﹤0.01% |
291,800
+87,000
| +42% | +$64.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2016
プット
Celanese
CE
$52.2億
| $207万 | ﹤0.01% |
44,900
-4,400
| -9% | -$25.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2017
コール
Western Union
WU
$19.4億
| $206万 | ﹤0.01% |
267,700
+215,300
| +411% | +$181万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2018
コール
SEI Investments
SEIC
$129億
| $206万 | ﹤0.01% |
23,500
+22,000
| +1,467% | +$192万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2019
プット
Synchrony
SYF
$239億
| $206万 | ﹤0.01% |
27,100
-24,500
| -47% | -$180万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2020
プット
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
$9.05億
| $206万 | ﹤0.01% |
33,500
-32,300
| -49% | -$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2021
プット
Texas Pacific Land
TPL
$236億
| $206万 | ﹤0.01% |
4,700
-7,300
| -61% | -$296万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2022
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $205万 | ﹤0.01% |
8,462
+7,255
| +601% | +$222万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2023
プット
Elastic
ESTC
$100億
| $205万 | ﹤0.01% |
36,000
+27,200
| +309% | +$146万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2024
コール
Callaway Golf Company
CALY
$25.2億
| $205万 | ﹤0.01% |
109,200
+56,300
| +106% | +$88.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2025
Manulife Financial
MFC
$736億
| $205万 | ﹤0.01% |
+50,640
| 新規 | +$196万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。