Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
CALL
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.100
-42.200
| -27 % | -973.018 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2002
CALL
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.600
+22.000
| +1.375 % | +1,91 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2003
Put
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.800
+5.000
| +179 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2004
Put
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.800
+11.100
| +114 % | +292.902 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2005
CALL
Icon
ICLR
13,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.000
+10.300
| +606 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2006
CALL
Vizsla Silver
VZLA
1,16 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
630.900
-332.500
| -35 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2007
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
15,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.800
-22.000
| -74 % | -5,14 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2008
CALL
Fabrinet
FN
12,7 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.700
-200
| -5 % | -128.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2009
CALL
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.200
+34.800
| +52 % | +796.718 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2010
Put
Archer Aviation
ACHR
3,06 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
438.700
-223.000
| -34 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2011
CALL
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.300
+5.900
| +134 % | +1,15 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2012
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.937
+8.351
| +79 % | +923.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2013
Put
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
249.500
-658.800
| -73 % | -4,71 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2014
CALL
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.700
-6.400
| -40 % | -1,34 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2015
CALL
Terrestrial Energy
IMSR
297 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
291.800
+87.000
| +42 % | +643.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2016
Put
Celanese
CE
5,22 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.900
-4.400
| -9 % | -254.673 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2017
CALL
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
267.700
+215.300
| +411 % | +1,81 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2018
CALL
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.500
+22.000
| +1.467 % | +1,92 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2019
Put
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.100
-24.500
| -47 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2020
Put
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
905 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.500
-32.300
| -49 % | -1,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2021
Put
Texas Pacific Land
TPL
23,6 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.700
-7.300
| -61 % | -2,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2022
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.462
+7.255
| +601 % | +2,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2023
Put
Elastic
ESTC
10 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.000
+27.200
| +309 % | +1,46 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2024
CALL
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.200
+56.300
| +106 % | +882.536 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2025
Manulife Financial
MFC
73,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.640
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .