Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
買權
The Gap Inc
GAP
US$82.4億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
112,100
-42,200
| -27% | -US$97.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2002
買權
Veralto
VLTO
US$247億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
23,600
+22,000
| +1,375% | +US$191萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2003
賣權
Targa Resources
TRGP
US$628億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
7,800
+5,000
| +179% | +US$128萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2004
賣權
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.86億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
20,800
+11,100
| +114% | +US$29.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2005
買權
Icon
ICLR
US$134億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
12,000
+10,300
| +606% | +US$131萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2006
買權
Vizsla Silver
VZLA
US$11.6億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
630,900
-332,500
| -35% | -US$116萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2007
買權
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
7,800
-22,000
| -74% | -US$514萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2008
買權
Fabrinet
FN
US$127億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
3,700
-200
| -5% | -US$12.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2009
買權
Chemours
CC
US$19.5億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
101,200
+34,800
| +52% | +US$79.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2010
賣權
Archer Aviation
ACHR
US$30.6億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
438,700
-223,000
| -34% | -US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2011
買權
TKO Group
TKO
US$131億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
10,300
+5,900
| +134% | +US$115萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2012
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
18,937
+8,351
| +79% | +US$92.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2013
賣權
Wendy's
WEN
US$12.4億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
249,500
-658,800
| -73% | -US$471萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2014
買權
Republic Services
RSG
US$713億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
9,700
-6,400
| -40% | -US$134萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2015
買權
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.97億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
291,800
+87,000
| +42% | +US$64.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2016
賣權
Celanese
CE
US$52.2億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
44,900
-4,400
| -9% | -US$25.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2017
買權
Western Union
WU
US$19.4億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
267,700
+215,300
| +411% | +US$181萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2018
買權
SEI Investments
SEIC
US$129億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
23,500
+22,000
| +1,467% | +US$192萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2019
賣權
Synchrony
SYF
US$239億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
27,100
-24,500
| -47% | -US$180萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2020
賣權
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.05億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
33,500
-32,300
| -49% | -US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2021
賣權
Texas Pacific Land
TPL
US$236億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
4,700
-7,300
| -61% | -US$296萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2022
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
8,462
+7,255
| +601% | +US$222萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2023
賣權
Elastic
ESTC
US$100億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
36,000
+27,200
| +309% | +US$146萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2024
買權
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
109,200
+56,300
| +106% | +US$88.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2025
Manulife Financial
MFC
US$736億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
+50,640
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。