Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
賣權
Lightwave Logic
LWLG
US$6.41億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
216,800
+128,600
| +146% | +US$151萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2027
買權
International Paper
IP
US$178億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
53,700
+28,500
| +113% | +US$97.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2028
買權
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
154,900
-13,800
| -8% | -US$19萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2029
買權
KE Holdings
BEKE
US$198億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
139,800
-77,300
| -36% | -US$127萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2030
賣權
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8139萬
| US$203萬 | ﹤0.01% |
29,600
+26,300
| +797% | +US$311萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2031
賣權
Edison International
EIX
US$218億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
27,200
-16,200
| -37% | -US$116萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2032
賣權
Cal-Maine
CALM
US$28.8億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
25,100
+8,800
| +54% | +US$67.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2033
買權
Primo Brands
PRMB
US$72.4億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
82,700
-300
| -0.4% | -US$6,657 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2034
Public Storage
PSA
US$564億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
6,326
+3,513
| +125% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2035
買權
Virgin Galactic
SPCE
US$3.59億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
696,200
+312,800
| +82% | +US$102萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2036
買權
Enovix
ENVX
US$4.94億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
331,300
-31,900
| -9% | -US$21.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2037
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
19,407
-54,751
| -74% | -US$489萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2038
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
66,491
-19,168
| -22% | -US$54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2039
買權
Tidewater
TDW
US$40.1億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
30,100
-9,500
| -24% | -US$75.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2040
買權
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.84億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
64,100
+61,500
| +2,365% | +US$147萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2041
買權
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.05億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
100,500
+84,700
| +536% | +US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2042
買權
Tenaris
TS
US$295億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
36,000
+16,000
| +80% | +US$97.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2043
Vicor
VICR
US$94.1億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
5,258
-6,440
| -55% | -US$176萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2044
買權
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.7億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
+114,300
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2045
Methode Electronics
MEI
US$5.04億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
105,193
+101,184
| +2,524% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2046
買權
Teck Resources
TECK
US$316億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
33,500
-15,800
| -32% | -US$96.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2047
Best Buy
BBY
US$197億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
+26,244
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2048
買權
Stellantis
STLA
US$126億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
346,300
-80,100
| -19% | -US$59.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2049
10x Genomics
TXG
US$93.1億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
+51,807
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2050
買權
Darling Ingredients
DAR
US$93.5億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
36,300
-141,600
| -80% | -US$845萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。