Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Opção de venda
Lightwave Logic
LWLG
US$ 658 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
216.800
+128.600
| +146% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2027
Opção de compra
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
53.700
+28.500
| +113% | +US$ 976 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2028
Opção de compra
Herbalife
HLF
US$ 1,43 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
154.900
-13.800
| -8% | -US$ 190 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2029
Opção de compra
KE Holdings
BEKE
US$ 19,4 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
139.800
-77.300
| -36% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2030
Opção de venda
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$ 82 mi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
29.600
+26.300
| +797% | +US$ 3,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2031
Opção de venda
Edison International
EIX
US$ 21,8 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
27.200
-16.200
| -37% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2032
Opção de venda
Cal-Maine
CALM
US$ 2,86 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
25.100
+8.800
| +54% | +US$ 679 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2033
Opção de compra
Primo Brands
PRMB
US$ 7,18 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
82.700
-300
| -0,4% | -US$ 6,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2034
Public Storage
PSA
US$ 56,2 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
6.326
+3.513
| +125% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2035
Opção de compra
Virgin Galactic
SPCE
US$ 367 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
696.200
+312.800
| +82% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2036
Opção de compra
Enovix
ENVX
US$ 514 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
331.300
-31.900
| -9% | -US$ 211 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2037
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
19.407
-54.751
| -74% | -US$ 4,89 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2038
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
66.491
-19.168
| -22% | -US$ 540 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2039
Opção de compra
Tidewater
TDW
US$ 3,98 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
30.100
-9.500
| -24% | -US$ 754 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2040
Opção de compra
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 585 mi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
64.100
+61.500
| +2.365% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2041
Opção de compra
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 219 mi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
100.500
+84.700
| +536% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2042
Opção de compra
Tenaris
TS
US$ 29,3 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
36.000
+16.000
| +80% | +US$ 971 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2043
Vicor
VICR
US$ 10 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
5.258
-6.440
| -55% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2044
Opção de compra
Elemental Royalty Corp
ELE
US$ 1,28 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
+114.300
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2045
Methode Electronics
MEI
US$ 505 mi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
105.193
+101.184
| +2.524% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2046
Opção de compra
Teck Resources
TECK
US$ 31 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
33.500
-15.800
| -32% | -US$ 963 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2047
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
+26.244
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2048
Opção de compra
Stellantis
STLA
US$ 12,5 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
346.300
-80.100
| -19% | -US$ 593 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2049
10x Genomics
TXG
US$ 9,8 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
+51.807
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2050
Opção de compra
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,29 bi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
36.300
-141.600
| -80% | -US$ 8,45 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.