Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
풋옵션
Lightwave Logic
LWLG
US$6.81억
| US$205만 | ﹤0.01% |
216,800
+128,600
| +146% | +US$151만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2027
콜옵션
International Paper
IP
US$179억
| US$205만 | ﹤0.01% |
53,700
+28,500
| +113% | +US$97.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2028
콜옵션
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$204만 | ﹤0.01% |
154,900
-13,800
| -8% | -US$19만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2029
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$190억
| US$203만 | ﹤0.01% |
139,800
-77,300
| -36% | -US$127만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2030
풋옵션
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8196만
| US$203만 | ﹤0.01% |
29,600
+26,300
| +797% | +US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2031
풋옵션
Edison International
EIX
US$218억
| US$203만 | ﹤0.01% |
27,200
-16,200
| -37% | -US$116만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2032
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$28.5억
| US$202만 | ﹤0.01% |
25,100
+8,800
| +54% | +US$67.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2033
콜옵션
Primo Brands
PRMB
US$71.6억
| US$202만 | ﹤0.01% |
82,700
-300
| -0.4% | -US$6.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2034
Public Storage
PSA
US$559억
| US$201만 | ﹤0.01% |
6,326
+3,513
| +125% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2035
콜옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.73억
| US$201만 | ﹤0.01% |
696,200
+312,800
| +82% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2036
콜옵션
Enovix
ENVX
US$5.16억
| US$201만 | ﹤0.01% |
331,300
-31,900
| -9% | -US$21.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2037
CVS Health
CVS
US$1204억
| US$201만 | ﹤0.01% |
19,407
-54,751
| -74% | -US$489만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2038
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$201만 | ﹤0.01% |
66,491
-19,168
| -22% | -US$54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2039
콜옵션
Tidewater
TDW
US$40.6억
| US$201만 | ﹤0.01% |
30,100
-9,500
| -24% | -US$75.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2040
콜옵션
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.84억
| US$200만 | ﹤0.01% |
64,100
+61,500
| +2,365% | +US$147만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2041
콜옵션
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.21억
| US$200만 | ﹤0.01% |
100,500
+84,700
| +536% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2042
콜옵션
Tenaris
TS
US$296억
| US$200만 | ﹤0.01% |
36,000
+16,000
| +80% | +US$97.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2043
Vicor
VICR
US$95.7억
| US$200만 | ﹤0.01% |
5,258
-6,440
| -55% | -US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2044
콜옵션
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.8억
| US$200만 | ﹤0.01% |
+114,300
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2045
Methode Electronics
MEI
US$5.1억
| US$200만 | ﹤0.01% |
105,193
+101,184
| +2,524% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2046
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$311억
| US$199만 | ﹤0.01% |
33,500
-15,800
| -32% | -US$96.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2047
Best Buy
BBY
US$197억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+26,244
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2048
콜옵션
Stellantis
STLA
US$124억
| US$199만 | ﹤0.01% |
346,300
-80,100
| -19% | -US$59.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2049
10x Genomics
TXG
US$98.6억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+51,807
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2050
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$92.8억
| US$198만 | ﹤0.01% |
36,300
-141,600
| -80% | -US$845만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.