Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
풋옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$109억
| US$193만 | ﹤0.01% |
3,600
-600
| -14% | -US$30.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2077
Crown Castle
CCI
US$340억
| US$193만 | ﹤0.01% |
25,461
+4,159
| +20% | +US$36.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2078
NuScale Power
SMR
US$22.9억
| US$193만 | ﹤0.01% |
191,947
-51,079
| -21% | -US$57.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2079
T1 Energy
TE
US$7.28억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+203,034
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2080
On Holding
ONON
US$116억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+54,316
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2081
풋옵션
ImmunityBio
IBRX
US$90.4억
| US$192만 | ﹤0.01% |
219,600
-270,100
| -55% | -US$204만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2082
Polaris
PII
US$30.8억
| US$192만 | ﹤0.01% |
28,091
+15,169
| +117% | +US$97.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2083
풋옵션
Manchester United
MANU
US$36.1억
| US$192만 | ﹤0.01% |
83,700
-1,300
| -2% | -US$2.57만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2084
Venture Global Inc
VG
US$321억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+172,394
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2085
콜옵션
Omega Healthcare
OHI
US$137억
| US$192만 | ﹤0.01% |
40,200
+26,900
| +202% | +US$125만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2086
풋옵션
Fastly Inc
FSLY
US$37억
| US$191만 | ﹤0.01% |
104,300
-425,800
| -80% | -US$925만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2087
Intercontinental Exchange
ICE
US$893억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+15,522
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2088
콜옵션
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| US$191만 | ﹤0.01% |
112,700
-2,300
| -2% | -US$4.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2089
풋옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.2억
| US$191만 | ﹤0.01% |
36,600
+15,500
| +73% | +US$91만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2090
CleanSpark
CLSK
US$22억
| US$191만 | ﹤0.01% |
131,223
-181,044
| -58% | -US$255만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2091
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$119억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+17,563
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2092
콜옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$191만 | ﹤0.01% |
8,300
-4,600
| -36% | -US$97.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2093
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.73억
| US$191만 | ﹤0.01% |
143,992
+45,502
| +46% | +US$66.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2094
콜옵션
GRAIL Inc
GRAL
US$58.7억
| US$190만 | ﹤0.01% |
27,900
+1,800
| +7% | +US$10.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2095
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$5.64억
| US$190만 | ﹤0.01% |
36,619
+35,299
| +2,674% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2096
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+24,259
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2097
콜옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$71.6억
| US$190만 | ﹤0.01% |
129,800
+84,200
| +185% | +US$114만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2098
콜옵션
PACS Group
PACS
US$75.7억
| US$190만 | ﹤0.01% |
44,500
+600
| +1% | +US$2.16만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2099
콜옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.37억
| US$190만 | ﹤0.01% |
487,700
+343,500
| +238% | +US$140만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2100
콜옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$190만 | ﹤0.01% |
84,297
-22,833
| -21% | -US$53.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.