Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
プット
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$106億
| $193万 | ﹤0.01% |
3,600
-600
| -14% | -$30.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2077
Crown Castle
CCI
$335億
| $193万 | ﹤0.01% |
25,461
+4,159
| +20% | +$36.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2078
NuScale Power
SMR
$22.6億
| $193万 | ﹤0.01% |
191,947
-51,079
| -21% | -$57.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2079
T1 Energy
TE
$7.13億
| $192万 | ﹤0.01% |
+203,034
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2080
On Holding
ONON
$114億
| $192万 | ﹤0.01% |
+54,316
| 新規 | +$199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2081
プット
ImmunityBio
IBRX
$91.6億
| $192万 | ﹤0.01% |
219,600
-270,100
| -55% | -$204万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2082
Polaris
PII
$30.9億
| $192万 | ﹤0.01% |
28,091
+15,169
| +117% | +$97.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2083
プット
Manchester United
MANU
$36億
| $192万 | ﹤0.01% |
83,700
-1,300
| -2% | -$2.57万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2084
Venture Global Inc
VG
$321億
| $192万 | ﹤0.01% |
+172,394
| 新規 | +$218万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2085
コール
Omega Healthcare
OHI
$135億
| $192万 | ﹤0.01% |
40,200
+26,900
| +202% | +$125万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2086
プット
Fastly Inc
FSLY
$37.1億
| $191万 | ﹤0.01% |
104,300
-425,800
| -80% | -$925万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2087
Intercontinental Exchange
ICE
$885億
| $191万 | ﹤0.01% |
+15,522
| 新規 | +$233万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2088
コール
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.2億
| $191万 | ﹤0.01% |
112,700
-2,300
| -2% | -$4.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2089
プット
Planet Fitness
PLNT
$38.9億
| $191万 | ﹤0.01% |
36,600
+15,500
| +73% | +$91万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2090
CleanSpark
CLSK
$22.5億
| $191万 | ﹤0.01% |
131,223
-181,044
| -58% | -$255万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2091
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$119億
| $191万 | ﹤0.01% |
+17,563
| 新規 | +$164万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2092
コール
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$662億
| $191万 | ﹤0.01% |
8,300
-4,600
| -36% | -$97.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2093
Ramaco Resources Class A
METC
$4.64億
| $191万 | ﹤0.01% |
143,992
+45,502
| +46% | +$66.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2094
コール
GRAIL Inc
GRAL
$59.2億
| $190万 | ﹤0.01% |
27,900
+1,800
| +7% | +$10.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2095
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
$5.52億
| $190万 | ﹤0.01% |
36,619
+35,299
| +2,674% | +$147万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2096
Somnigroup International
SGI
$145億
| $190万 | ﹤0.01% |
+24,259
| 新規 | +$178万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2097
コール
Valley National Bancorp
VLY
$71.9億
| $190万 | ﹤0.01% |
129,800
+84,200
| +185% | +$114万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2098
コール
PACS Group
PACS
$74億
| $190万 | ﹤0.01% |
44,500
+600
| +1% | +$2.16万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2099
コール
Ballard Power Systems
BLDP
$5.34億
| $190万 | ﹤0.01% |
487,700
+343,500
| +238% | +$140万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2100
コール
Beyond Meat
BYND
$1.17億
| $190万 | ﹤0.01% |
84,297
-22,833
| -21% | -$53.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。