Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
プット
Lightwave Logic
LWLG
$6.58億
| $205万 | ﹤0.01% |
216,800
+128,600
| +146% | +$151万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2027
コール
International Paper
IP
$178億
| $205万 | ﹤0.01% |
53,700
+28,500
| +113% | +$97.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2028
コール
Herbalife
HLF
$14.3億
| $204万 | ﹤0.01% |
154,900
-13,800
| -8% | -$19万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2029
コール
KE Holdings
BEKE
$194億
| $203万 | ﹤0.01% |
139,800
-77,300
| -36% | -$127万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2030
プット
VanEck Energy Income ETF
EINC
$8196万
| $203万 | ﹤0.01% |
29,600
+26,300
| +797% | +$311万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2031
プット
Edison International
EIX
$218億
| $203万 | ﹤0.01% |
27,200
-16,200
| -37% | -$116万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2032
プット
Cal-Maine
CALM
$28.6億
| $202万 | ﹤0.01% |
25,100
+8,800
| +54% | +$67.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2033
コール
Primo Brands
PRMB
$71.6億
| $202万 | ﹤0.01% |
82,700
-300
| -0.4% | -$6,657 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2034
Public Storage
PSA
$562億
| $201万 | ﹤0.01% |
6,326
+3,513
| +125% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2035
コール
Virgin Galactic
SPCE
$3.67億
| $201万 | ﹤0.01% |
696,200
+312,800
| +82% | +$102万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2036
コール
Enovix
ENVX
$5.11億
| $201万 | ﹤0.01% |
331,300
-31,900
| -9% | -$21.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2037
CVS Health
CVS
$1213億
| $201万 | ﹤0.01% |
19,407
-54,751
| -74% | -$489万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2038
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $201万 | ﹤0.01% |
66,491
-19,168
| -22% | -$54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2039
コール
Tidewater
TDW
$39.8億
| $201万 | ﹤0.01% |
30,100
-9,500
| -24% | -$75.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2040
コール
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
$5.85億
| $200万 | ﹤0.01% |
64,100
+61,500
| +2,365% | +$147万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2041
コール
Gorilla Technology Group
GRRR
$2.19億
| $200万 | ﹤0.01% |
100,500
+84,700
| +536% | +$127万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2042
コール
Tenaris
TS
$293億
| $200万 | ﹤0.01% |
36,000
+16,000
| +80% | +$97.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2043
Vicor
VICR
$100億
| $200万 | ﹤0.01% |
5,258
-6,440
| -55% | -$176万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2044
コール
Elemental Royalty Corp
ELE
$12.8億
| $200万 | ﹤0.01% |
+114,300
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2045
Methode Electronics
MEI
$5.05億
| $200万 | ﹤0.01% |
105,193
+101,184
| +2,524% | +$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2046
コール
Teck Resources
TECK
$310億
| $199万 | ﹤0.01% |
33,500
-15,800
| -32% | -$96.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2047
Best Buy
BBY
$198億
| $199万 | ﹤0.01% |
+26,244
| 新規 | +$174万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2048
コール
Stellantis
STLA
$125億
| $199万 | ﹤0.01% |
346,300
-80,100
| -19% | -$59.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2049
10x Genomics
TXG
$98億
| $199万 | ﹤0.01% |
+51,807
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2050
コール
Darling Ingredients
DAR
$92.9億
| $198万 | ﹤0.01% |
36,300
-141,600
| -80% | -$845万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。