Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Put
Lightwave Logic
LWLG
681 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
216.800
+128.600
| +146 % | +1,51 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2027
CALL
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.700
+28.500
| +113 % | +976.253 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2028
CALL
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.900
-13.800
| -8 % | -190.204 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2029
CALL
KE Holdings
BEKE
19 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.800
-77.300
| -36 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2030
Put
VanEck Energy Income ETF
EINC
82 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.600
+26.300
| +797 % | +3,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2031
Put
Edison International
EIX
21,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.200
-16.200
| -37 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2032
Put
Cal-Maine
CALM
2,85 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.100
+8.800
| +54 % | +679.377 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2033
CALL
Primo Brands
PRMB
7,16 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.700
-300
| -0,4 % | -6.657 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2034
Public Storage
PSA
56 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.326
+3.513
| +125 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2035
CALL
Virgin Galactic
SPCE
373 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
696.200
+312.800
| +82 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2036
CALL
Enovix
ENVX
516 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
331.300
-31.900
| -9 % | -211.471 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2037
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.407
-54.751
| -74 % | -4,89 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2038
Caesars Entertainment
CZR
5,91 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.491
-19.168
| -22 % | -540.265 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2039
CALL
Tidewater
TDW
4,06 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.100
-9.500
| -24 % | -753.735 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2040
CALL
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
584 Mio. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.100
+61.500
| +2.365 % | +1,47 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2041
CALL
Gorilla Technology Group
GRRR
221 Mio. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.500
+84.700
| +536 % | +1,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2042
CALL
Tenaris
TS
29,6 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.000
+16.000
| +80 % | +971.466 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2043
Vicor
VICR
9,6 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.258
-6.440
| -55 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2044
CALL
Elemental Royalty Corp
ELE
1,28 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+114.300
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2045
Methode Electronics
MEI
510 Mio. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.193
+101.184
| +2.524 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2046
CALL
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.500
-15.800
| -32 % | -963.019 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2047
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.244
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2048
CALL
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
346.300
-80.100
| -19 % | -592.572 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2049
10x Genomics
TXG
9,9 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+51.807
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2050
CALL
Darling Ingredients
DAR
9,28 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.300
-141.600
| -80 % | -8,45 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .