Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
賣權
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$108億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
3,600
-600
| -14% | -US$30.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2077
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
25,461
+4,159
| +20% | +US$36.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2078
NuScale Power
SMR
US$22.9億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
191,947
-51,079
| -21% | -US$57.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2079
T1 Energy
TE
US$7.4億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
+203,034
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2080
On Holding
ONON
US$118億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
+54,316
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2081
賣權
ImmunityBio
IBRX
US$92.9億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
219,600
-270,100
| -55% | -US$204萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2082
Polaris
PII
US$30.6億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
28,091
+15,169
| +117% | +US$97.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2083
賣權
Manchester United
MANU
US$36.3億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
83,700
-1,300
| -2% | -US$2.57萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2084
Venture Global Inc
VG
US$315億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
+172,394
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2085
買權
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
40,200
+26,900
| +202% | +US$125萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2086
賣權
Fastly Inc
FSLY
US$35.2億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
104,300
-425,800
| -80% | -US$925萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2087
Intercontinental Exchange
ICE
US$890億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
+15,522
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2088
買權
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
112,700
-2,300
| -2% | -US$4.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2089
賣權
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
36,600
+15,500
| +73% | +US$91萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2090
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
131,223
-181,044
| -58% | -US$255萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2091
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
+17,563
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2092
買權
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
8,300
-4,600
| -36% | -US$97.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2093
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.6億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
143,992
+45,502
| +46% | +US$66.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2094
買權
GRAIL Inc
GRAL
US$55.7億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
27,900
+1,800
| +7% | +US$10.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2095
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$5.67億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
36,619
+35,299
| +2,674% | +US$147萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2096
Somnigroup International
SGI
US$147億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
+24,259
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2097
買權
Valley National Bancorp
VLY
US$71.2億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
129,800
+84,200
| +185% | +US$114萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2098
買權
PACS Group
PACS
US$75.6億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
44,500
+600
| +1% | +US$2.16萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2099
買權
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.3億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
487,700
+343,500
| +238% | +US$140萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2100
買權
Beyond Meat
BYND
US$1.17億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
84,297
-22,833
| -21% | -US$53.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。