Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
買權
Sezzle
SEZL
US$45億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
10,800
-7,600
| -41% | -US$80.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2127
賣權
Ferguson
FERG
US$441億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
7,800
+1,200
| +18% | +US$29萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2128
買權
Silvercorp Metals
SVM
US$20.5億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
183,200
-92,000
| -33% | -US$111萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2129
Duke Energy
DUK
US$945億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
+14,605
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2130
買權
Danaos Corp
DAC
US$28.8億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
15,100
+13,000
| +619% | +US$162萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2131
賣權
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.62億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
43,400
+29,600
| +214% | +US$56.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2132
Sweetgreen
SG
US$12.3億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
209,173
+27,257
| +15% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2133
買權
Novavax
NVAX
US$18.6億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
195,300
-170,500
| -47% | -US$153萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2134
買權
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.4億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
39,000
+25,300
| +185% | +US$62.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2135
賣權
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.36億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
48,600
+16,600
| +52% | +US$62.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2136
賣權
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.3億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
47,000
+24,100
| +105% | +US$77.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2137
Vertiv
VRT
US$828億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
+5,465
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2138
買權
LSB Industries
LXU
US$7.34億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
169,100
-2,000
| -1% | -US$2.68萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2139
買權
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.9億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
78,100
+39,300
| +101% | +US$133萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2140
買權
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$315萬
| US$182萬 | ﹤0.01% |
52,300
+37,600
| +256% | +US$74.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2141
買權
Groupon
GRPN
US$6.69億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
75,800
+55,900
| +281% | +US$92.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2142
Icahn Enterprises
IEP
US$45.1億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
252,509
+98,873
| +64% | +US$76.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2143
買權
Lattice Semiconductor
LSCC
US$155億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
11,900
-10,400
| -47% | -US$134萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2144
Procure Space ETF
UFO
US$4.9億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
35,914
-26,307
| -42% | -US$142萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2145
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.7億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
97,557
+77,280
| +381% | +US$112萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2146
買權
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.76億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
278,300
+135,700
| +95% | +US$64.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2147
Cadence Design Systems
CDNS
US$896億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
4,840
+4,829
| +43,900% | +US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2148
賣權
uniQure
QURE
US$15.8億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
39,400
-199,900
| -84% | -US$523萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2149
賣權
Jefferies Financial Group
JEF
US$105億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
36,300
-17,500
| -33% | -US$90.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2150
買權
BJs Wholesale Club
BJ
US$128億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
20,800
+3,600
| +21% | +US$33萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。