Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
CALL
Sezzle
SEZL
4,62 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.800
-7.600
| -41 % | -801.008 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2127
Put
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.800
+1.200
| +18 % | +289.509 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2128
CALL
Silvercorp Metals
SVM
2,07 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.200
-92.000
| -33 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2129
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.605
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2130
CALL
Danaos Corp
DAC
2,89 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.100
+13.000
| +619 % | +1,62 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2131
Put
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
163 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.400
+29.600
| +214 % | +569.285 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2132
Sweetgreen
SG
1,21 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
209.173
+27.257
| +15 % | +208.050 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2133
CALL
Novavax
NVAX
1,84 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.300
-170.500
| -47 % | -1,53 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2134
CALL
Definium Therapeutics
DFTX
4,77 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.000
+25.300
| +185 % | +625.188 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2135
Put
United States Copper Index Fund
CPER
740 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.600
+16.600
| +52 % | +625.539 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2136
Put
Viking Therapeutics
VKTX
3,37 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.000
+24.100
| +105 % | +778.481 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2137
Vertiv
VRT
81,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.465
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2138
CALL
LSB Industries
LXU
740 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.100
-2.000
| -1 % | -26.762 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2139
CALL
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,6 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.100
+39.300
| +101 % | +1,33 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2140
CALL
ProShares UltraShort Health Care
RXD
3,17 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.300
+37.600
| +256 % | +741.453 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2141
CALL
Groupon
GRPN
667 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.800
+55.900
| +281 % | +922.825 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2142
Icahn Enterprises
IEP
4,38 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
252.509
+98.873
| +64 % | +760.640 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2143
CALL
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.900
-10.400
| -47 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2144
Procure Space ETF
UFO
487 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.914
-26.307
| -42 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2145
Trevi Therapeutics
TRVI
1,83 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.557
+77.280
| +381 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2146
CALL
Achieve Life Sciences
ACHV
682 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
278.300
+135.700
| +95 % | +647.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2147
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.840
+4.829
| +43.900 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2148
Put
uniQure
QURE
1,59 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.400
-199.900
| -84 % | -5,23 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2149
Put
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.300
-17.500
| -33 % | -902.181 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2150
CALL
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.800
+3.600
| +21 % | +329.532 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .