Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
콜옵션
Sezzle
SEZL
US$46억
| US$185만 | ﹤0.01% |
10,800
-7,600
| -41% | -US$80.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2127
풋옵션
Ferguson
FERG
US$441억
| US$185만 | ﹤0.01% |
7,800
+1,200
| +18% | +US$29만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2128
콜옵션
Silvercorp Metals
SVM
US$20.7억
| US$185만 | ﹤0.01% |
183,200
-92,000
| -33% | -US$111만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2129
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+14,605
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2130
콜옵션
Danaos Corp
DAC
US$28.9억
| US$185만 | ﹤0.01% |
15,100
+13,000
| +619% | +US$162만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2131
풋옵션
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63억
| US$184만 | ﹤0.01% |
43,400
+29,600
| +214% | +US$56.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2132
Sweetgreen
SG
US$12.1억
| US$184만 | ﹤0.01% |
209,173
+27,257
| +15% | +US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2133
콜옵션
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$184만 | ﹤0.01% |
195,300
-170,500
| -47% | -US$153만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2134
콜옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.7억
| US$183만 | ﹤0.01% |
39,000
+25,300
| +185% | +US$62.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2135
풋옵션
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.39억
| US$183만 | ﹤0.01% |
48,600
+16,600
| +52% | +US$62.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2136
풋옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$33.5억
| US$183만 | ﹤0.01% |
47,000
+24,100
| +105% | +US$77.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2137
Vertiv
VRT
US$817억
| US$183만 | ﹤0.01% |
+5,465
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2138
콜옵션
LSB Industries
LXU
US$7.42억
| US$183만 | ﹤0.01% |
169,100
-2,000
| -1% | -US$2.68만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2139
콜옵션
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16억
| US$183만 | ﹤0.01% |
78,100
+39,300
| +101% | +US$133만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2140
콜옵션
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$317만
| US$182만 | ﹤0.01% |
52,300
+37,600
| +256% | +US$74.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2141
콜옵션
Groupon
GRPN
US$6.63억
| US$182만 | ﹤0.01% |
75,800
+55,900
| +281% | +US$92.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2142
Icahn Enterprises
IEP
US$43.7억
| US$182만 | ﹤0.01% |
252,509
+98,873
| +64% | +US$76.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2143
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$153억
| US$182만 | ﹤0.01% |
11,900
-10,400
| -47% | -US$134만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2144
Procure Space ETF
UFO
US$4.88억
| US$182만 | ﹤0.01% |
35,914
-26,307
| -42% | -US$142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2145
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.2억
| US$182만 | ﹤0.01% |
97,557
+77,280
| +381% | +US$112만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2146
콜옵션
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.71억
| US$182만 | ﹤0.01% |
278,300
+135,700
| +95% | +US$64.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2147
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$182만 | ﹤0.01% |
4,840
+4,829
| +43,900% | +US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2148
풋옵션
uniQure
QURE
US$15.7억
| US$181만 | ﹤0.01% |
39,400
-199,900
| -84% | -US$523만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2149
풋옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$181만 | ﹤0.01% |
36,300
-17,500
| -33% | -US$90.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2150
콜옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$181만 | ﹤0.01% |
20,800
+3,600
| +21% | +US$33만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.