Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$181만 | ﹤0.01% |
141,800
-79,200
| -36% | -US$112만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2152
Voya Financial
VOYA
US$87.3억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+20,002
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2153
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+7,173
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2154
Centrus Energy
LEU
US$22.3억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+10,733
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2155
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.4억
| US$180만 | ﹤0.01% |
77,800
-34,700
| -31% | -US$92.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2156
콜옵션
Xerox
XRX
US$3.6억
| US$179만 | ﹤0.01% |
833,600
+259,700
| +45% | +US$64.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2157
BioNTech
BNTX
US$229억
| US$179만 | ﹤0.01% |
19,254
+5,221
| +37% | +US$49.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2158
콜옵션
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$179만 | ﹤0.01% |
165,200
+82,200
| +99% | +US$84.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2159
Figma
FIG
US$122억
| US$179만 | ﹤0.01% |
98,975
+42,081
| +74% | +US$84.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2160
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$179만 | ﹤0.01% |
119,814
+5,232
| +5% | +US$7.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2161
콜옵션
Garrett Motion
GTX
US$44.6억
| US$179만 | ﹤0.01% |
49,400
+47,000
| +1,958% | +US$131만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2162
풋옵션
Nutrien
NTR
US$325억
| US$179만 | ﹤0.01% |
28,400
+11,000
| +63% | +US$76.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2163
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146억
| US$179만 | ﹤0.01% |
13,600
-12,400
| -48% | -US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2164
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6억
| US$179만 | ﹤0.01% |
48,600
+8,100
| +20% | +US$28만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2165
콜옵션
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$179만 | ﹤0.01% |
24,900
+24,100
| +3,013% | +US$158만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2166
풋옵션
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$178만 | ﹤0.01% |
49,100
-37,700
| -43% | -US$139만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2167
풋옵션
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.73억
| US$178만 | ﹤0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2168
풋옵션
McEwen Inc
MUX
US$9.7억
| US$178만 | ﹤0.01% |
98,200
-4,600
| -4% | -US$9.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
HELP
2169
콜옵션
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$7.88억
| US$178만 | ﹤0.01% |
269,300
+158,000
| +142% | +US$79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2170
콜옵션
CDW
CDW
US$198억
| US$177만 | ﹤0.01% |
12,600
+4,500
| +56% | +US$56.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2171
콜옵션
Bruker
BRKR
US$90억
| US$177만 | ﹤0.01% |
29,400
+28,200
| +2,350% | +US$132만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2172
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$177만 | ﹤0.01% |
1,300
+900
| +225% | +US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2173
풋옵션
Medline Inc
MDLN
US$310억
| US$177만 | ﹤0.01% |
44,800
+11,200
| +33% | +US$45.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2174
콜옵션
Jumia Technologies
JMIA
US$7.98억
| US$177만 | ﹤0.01% |
250,400
+92,300
| +58% | +US$65.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2175
풋옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.9억
| US$176만 | ﹤0.01% |
32,100
+27,400
| +583% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.