Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
プット
Vistance Networks Inc
VISN
$14.1億
| $181万 | ﹤0.01% |
141,800
-79,200
| -36% | -$112万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2152
Voya Financial
VOYA
$87.3億
| $181万 | ﹤0.01% |
+20,002
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2153
AbbVie
ABBV
$5033億
| $181万 | ﹤0.01% |
+7,173
| 新規 | +$154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2154
Centrus Energy
LEU
$22.3億
| $180万 | ﹤0.01% |
+10,733
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2155
コール
Peabody Energy
BTU
$27.4億
| $180万 | ﹤0.01% |
77,800
-34,700
| -31% | -$92.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2156
コール
Xerox
XRX
$3.6億
| $179万 | ﹤0.01% |
833,600
+259,700
| +45% | +$64.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2157
BioNTech
BNTX
$229億
| $179万 | ﹤0.01% |
19,254
+5,221
| +37% | +$49.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2158
コール
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $179万 | ﹤0.01% |
165,200
+82,200
| +99% | +$84.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2159
Figma
FIG
$122億
| $179万 | ﹤0.01% |
98,975
+42,081
| +74% | +$84.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2160
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $179万 | ﹤0.01% |
119,814
+5,232
| +5% | +$7.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2161
コール
Garrett Motion
GTX
$44.6億
| $179万 | ﹤0.01% |
49,400
+47,000
| +1,958% | +$131万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2162
プット
Nutrien
NTR
$325億
| $179万 | ﹤0.01% |
28,400
+11,000
| +63% | +$76.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2163
プット
Check Point Software Technologies
CHKP
$146億
| $179万 | ﹤0.01% |
13,600
-12,400
| -48% | -$161万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2164
コール
Papa John's
PZZA
$6億
| $179万 | ﹤0.01% |
48,600
+8,100
| +20% | +$28万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2165
コール
Cooper Companies
COO
$112億
| $179万 | ﹤0.01% |
24,900
+24,100
| +3,013% | +$158万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2166
プット
PPL Corp
PPL
$260億
| $178万 | ﹤0.01% |
49,100
-37,700
| -43% | -$139万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2167
プット
Fundrise Innovation Fund
VCX
$8.73億
| $178万 | ﹤0.01% |
+20,600
| 新規 | +$294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2168
プット
McEwen Inc
MUX
$9.7億
| $178万 | ﹤0.01% |
98,200
-4,600
| -4% | -$9.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
HELP
2169
コール
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
$7.88億
| $178万 | ﹤0.01% |
269,300
+158,000
| +142% | +$79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2170
コール
CDW
CDW
$198億
| $177万 | ﹤0.01% |
12,600
+4,500
| +56% | +$56.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2171
コール
Bruker
BRKR
$90億
| $177万 | ﹤0.01% |
29,400
+28,200
| +2,350% | +$132万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2172
プット
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $177万 | ﹤0.01% |
1,300
+900
| +225% | +$111万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2173
プット
Medline Inc
MDLN
$310億
| $177万 | ﹤0.01% |
44,800
+11,200
| +33% | +$45.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2174
コール
Jumia Technologies
JMIA
$7.98億
| $177万 | ﹤0.01% |
250,400
+92,300
| +58% | +$65.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2175
プット
Fortune Brands Innovations
FBIN
$48.9億
| $176万 | ﹤0.01% |
32,100
+27,400
| +583% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。