Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
プット
Antero Resources
AR
$118億
| $176万 | ﹤0.01% |
50,100
-264,900
| -84% | -$975万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2177
プット
Kenvue
KVUE
$366億
| $176万 | ﹤0.01% |
92,100
-39,000
| -30% | -$68.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2178
コール
Celcuity
CELC
$30.1億
| $176万 | ﹤0.01% |
16,800
-24,800
| -60% | -$286万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2179
プット
Li Auto
LI
$112億
| $176万 | ﹤0.01% |
149,600
-67,300
| -31% | -$110万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2180
コール
Omada Health Inc
OMDA
$12億
| $176万 | ﹤0.01% |
80,000
-23,700
| -23% | -$37.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2181
コール
Halozyme
HALO
$142億
| $175万 | ﹤0.01% |
22,400
+13,800
| +160% | +$94.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2182
コール
Netskope Inc
NTSK
$89.1億
| $175万 | ﹤0.01% |
160,200
+98,900
| +161% | +$101万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2183
プット
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $175万 | ﹤0.01% |
17,600
-8,300
| -32% | -$87.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2184
プット
Paycom
PAYC
$118億
| $175万 | ﹤0.01% |
13,900
+13,600
| +4,533% | +$177万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2185
プット
Vivmark Residential
VMRK
$480億
| $175万 | ﹤0.01% |
25,700
-800
| -3% | -$5.18万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2186
コール
Absci
ABSI
$17.2億
| $174万 | ﹤0.01% |
150,400
+33,400
| +29% | +$18.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2187
コール
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
$1.87億
| $174万 | ﹤0.01% |
28,500
+19,400
| +213% | +$147万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2188
プット
SoundHound AI
SOUN
$20.5億
| $174万 | ﹤0.01% |
268,200
+55,300
| +26% | +$42.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2189
プット
Transmedics
TMDX
$25.1億
| $173万 | ﹤0.01% |
26,100
+21,700
| +493% | +$184万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2190
プット
Ambarella
AMBA
$29.1億
| $173万 | ﹤0.01% |
20,200
+15,800
| +359% | +$109万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2191
コール
Range Resources
RRC
$100億
| $173万 | ﹤0.01% |
46,600
-25,400
| -35% | -$103万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2192
プット
FMC
FMC
$7.82億
| $173万 | ﹤0.01% |
150,700
+40,800
| +37% | +$56.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2193
Teucrium Sugar Fund
CANE
$5696万
| $173万 | ﹤0.01% |
176,761
+66,913
| +61% | +$64.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2194
コール
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
$6.92億
| $173万 | ﹤0.01% |
91,100
-108,200
| -54% | -$317万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2195
プット
Noble Corp
NE
$70.3億
| $173万 | ﹤0.01% |
46,300
-94,900
| -67% | -$454万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2196
コール
Black Hills Corp
BKH
$59.9億
| $173万 | ﹤0.01% |
23,200
-3,700
| -14% | -$27.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2197
プット
Cogent Biosciences
COGT
$54.5億
| $173万 | ﹤0.01% |
44,600
-106,100
| -70% | -$371万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2198
プット
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$662億
| $172万 | ﹤0.01% |
7,500
-19,900
| -73% | -$423万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2199
コール
Travere Therapeutics
TVTX
$49.6億
| $172万 | ﹤0.01% |
30,200
-71,400
| -70% | -$317万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2200
Power Integrations
POWI
$27億
| $171万 | ﹤0.01% |
20,467
+20,139
| +6,140% | +$145万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。