Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
賣權
Antero Resources
AR
US$118億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
50,100
-264,900
| -84% | -US$975萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2177
賣權
Kenvue
KVUE
US$366億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
92,100
-39,000
| -30% | -US$68.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2178
買權
Celcuity
CELC
US$30.1億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
16,800
-24,800
| -60% | -US$286萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2179
賣權
Li Auto
LI
US$112億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
149,600
-67,300
| -31% | -US$110萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2180
買權
Omada Health Inc
OMDA
US$12億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
80,000
-23,700
| -23% | -US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2181
買權
Halozyme
HALO
US$142億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
22,400
+13,800
| +160% | +US$94.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2182
買權
Netskope Inc
NTSK
US$89.1億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
160,200
+98,900
| +161% | +US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2183
賣權
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
17,600
-8,300
| -32% | -US$87.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2184
賣權
Paycom
PAYC
US$118億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
13,900
+13,600
| +4,533% | +US$177萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2185
賣權
Vivmark Residential
VMRK
US$480億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
25,700
-800
| -3% | -US$5.18萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2186
買權
Absci
ABSI
US$17.2億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
150,400
+33,400
| +29% | +US$18.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2187
買權
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.87億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
28,500
+19,400
| +213% | +US$147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2188
賣權
SoundHound AI
SOUN
US$20.5億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
268,200
+55,300
| +26% | +US$42.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2189
賣權
Transmedics
TMDX
US$25.1億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
26,100
+21,700
| +493% | +US$184萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2190
賣權
Ambarella
AMBA
US$29.1億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
20,200
+15,800
| +359% | +US$109萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2191
買權
Range Resources
RRC
US$100億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
46,600
-25,400
| -35% | -US$103萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2192
賣權
FMC
FMC
US$7.82億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
150,700
+40,800
| +37% | +US$56.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2193
Teucrium Sugar Fund
CANE
US$5696萬
| US$173萬 | ﹤0.01% |
176,761
+66,913
| +61% | +US$64.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2194
買權
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.92億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
91,100
-108,200
| -54% | -US$317萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2195
賣權
Noble Corp
NE
US$70.3億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
46,300
-94,900
| -67% | -US$454萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2196
買權
Black Hills Corp
BKH
US$59.9億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
23,200
-3,700
| -14% | -US$27.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2197
賣權
Cogent Biosciences
COGT
US$54.5億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
44,600
-106,100
| -70% | -US$371萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2198
賣權
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
7,500
-19,900
| -73% | -US$423萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2199
買權
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.6億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
30,200
-71,400
| -70% | -US$317萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2200
Power Integrations
POWI
US$27億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
20,467
+20,139
| +6,140% | +US$145萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。