Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
賣權
KeyCorp
KEY
US$224億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
74,300
-24,500
| -25% | -US$53.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2202
賣權
CEVA Inc
CEVA
US$8.38億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
36,300
+29,400
| +426% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2203
買權
Guidewire Software
GWRE
US$149億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
13,900
+12,600
| +969% | +US$168萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2204
Newell Brands
NWL
US$23.7億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
+278,474
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2205
General Mills
GIS
US$174億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
+48,973
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2206
賣權
Clover Health Investments
CLOV
US$25.4億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
324,700
+121,100
| +59% | +US$41.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2207
賣權
Plug Power
PLUG
US$19.7億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
627,800
-337,000
| -35% | -US$106萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2208
買權
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.41億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
313,800
+55,600
| +22% | +US$36.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2209
Constellation Brands
STZ
US$223億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
12,217
-24,959
| -67% | -US$371萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
ABK
2210
買權
已下市
Ambac Financial Group
ABK
| US$170萬 | ﹤0.01% |
272,200
+251,600
| +1,221% | +US$157萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2211
賣權
CoreCivic
CXW
US$29.2億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
55,900
-4,000
| -7% | -US$9.07萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2212
買權
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$6.26億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
294,200
+267,200
| +990% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2213
賣權
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
79,400
-108,900
| -58% | -US$195萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2214
Mettler-Toledo International
MTD
US$336億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
+1,327
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2215
買權
Xcel Energy
XEL
US$480億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
21,100
+10,300
| +95% | +US$82.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2216
買權
Forgent Power Solutions
FPS
US$87.2億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
30,300
-27,300
| -47% | -US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
JPGE
2217
買權
已下市
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$169萬 | ﹤0.01% |
29,900
+16,900
| +130% | +US$95.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2218
買權
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$36.4億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
94,100
+61,400
| +188% | +US$95萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2219
買權
Fortuna Silver Mines
FSM
US$30.6億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
200,000
-47,300
| -19% | -US$45.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2220
賣權
NextDecade
NEXT
US$16.1億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
224,100
+46,300
| +26% | +US$36.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2221
Lemonade
LMND
US$35億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
25,960
+24,921
| +2,399% | +US$146萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2222
賣權
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.01億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
264,600
-21,300
| -7% | -US$10.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2223
買權
Ferguson
FERG
US$441億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
7,100
-6,500
| -48% | -US$157萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2224
賣權
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
29,300
+19,300
| +193% | +US$79.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2225
賣權
Dave Inc
DAVE
US$48.1億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
4,500
+800
| +22% | +US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。