Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
買權
Dutch Bros
BROS
US$58.3億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
23,300
-96,100
| -80% | -US$551萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2227
買權
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
67,400
+38,400
| +132% | +US$85.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2228
買權
American Superconductor
AMSC
US$12.9億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
40,200
+10,900
| +37% | +US$49.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2229
買權
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.64億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
125,700
+76,000
| +153% | +US$111萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2230
Peabody Energy
BTU
US$27.4億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
71,912
-13,000
| -15% | -US$34.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2231
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.61億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
68,918
+57,676
| +513% | +US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2232
買權
Hinge Health
HNGE
US$90.4億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
20,000
+12,500
| +167% | +US$67.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2233
買權
Lionsgate Studios
LION
US$37.7億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
108,400
+56,700
| +110% | +US$73.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2234
買權
Sempra
SRE
US$546億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
17,900
-8,200
| -31% | -US$76.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2235
賣權
Insmed
INSM
US$205億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
15,500
+11,800
| +319% | +US$143萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2236
買權
Chimera Investment
CIM
US$6.9億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
123,600
+72,500
| +142% | +US$97.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2237
Pinterest
PINS
US$130億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
+78,385
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2238
買權
Goodyear
GT
US$12.4億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
249,700
+141,000
| +130% | +US$90.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2239
Teradyne
TER
US$540億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
3,406
-3,166
| -48% | -US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2240
買權
Victoria's Secret
VSXY
US$71.1億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
19,700
-300
| -2% | -US$1.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2241
買權
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
68,200
+20,500
| +43% | +US$52.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2242
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
29,758
+23,689
| +390% | +US$96.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2243
賣權
BrightSpring Health Services
BTSG
US$123億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
23,400
-3,100
| -12% | -US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2244
買權
The RealReal
REAL
US$12.9億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
138,300
-375,800
| -73% | -US$401萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2245
賣權
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
35,400
-85,900
| -71% | -US$373萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2246
買權
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.4億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
23,000
+1,100
| +5% | +US$7.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2247
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.2億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
+46,856
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2248
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
+17,719
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2249
賣權
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.1億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
19,200
+1,100
| +6% | +US$8.89萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2250
Grocery Outlet
GO
US$13億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
+162,451
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。