Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
CALL
Dutch Bros
BROS
5,83 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.300
-96.100
| -80 % | -5,51 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2227
CALL
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.400
+38.400
| +132 % | +853.732 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2228
CALL
American Superconductor
AMSC
1,29 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.200
+10.900
| +37 % | +492.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2229
CALL
Ramaco Resources Class A
METC
464 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.700
+76.000
| +153 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2230
Peabody Energy
BTU
2,74 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.912
-13.000
| -15 % | -345.544 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2231
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
361 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.918
+57.676
| +513 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2232
CALL
Hinge Health
HNGE
9,04 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.000
+12.500
| +167 % | +678.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2233
CALL
Lionsgate Studios
LION
3,77 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.400
+56.700
| +110 % | +732.893 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2234
CALL
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.900
-8.200
| -31 % | -762.648 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2235
Put
Insmed
INSM
20,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.500
+11.800
| +319 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2236
CALL
Chimera Investment
CIM
690 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.600
+72.500
| +142 % | +970.579 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2237
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+78.385
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2238
CALL
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
249.700
+141.000
| +130 % | +907.124 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2239
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.406
-3.166
| -48 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2240
CALL
Victoria's Secret
VSXY
7,11 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.700
-300
| -2 % | -17.983 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2241
CALL
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.200
+20.500
| +43 % | +520.874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2242
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.758
+23.689
| +390 % | +969.479 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2243
Put
BrightSpring Health Services
BTSG
12,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.400
-3.100
| -12 % | -172.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2244
CALL
The RealReal
REAL
1,29 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.300
-375.800
| -73 % | -4,01 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2245
Put
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.400
-85.900
| -71 % | -3,73 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2246
CALL
ServiceTitan Inc
TTAN
7,94 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.000
+1.100
| +5 % | +70.812 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2247
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.856
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2248
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.719
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2249
Put
Sprouts Farmers Market
SFM
6,11 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.200
+1.100
| +6 % | +88.949 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2250
Grocery Outlet
GO
1,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+162.451
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .