Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Opção de venda
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
74.300
-24.500
| -25% | -US$ 534 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2202
Opção de venda
CEVA Inc
CEVA
US$ 838 mi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
36.300
+29.400
| +426% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2203
Opção de compra
Guidewire Software
GWRE
US$ 14,9 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
13.900
+12.600
| +969% | +US$ 1,68 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2204
Newell Brands
NWL
US$ 2,37 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
+278.474
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2205
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
+48.973
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2206
Opção de venda
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,54 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
324.700
+121.100
| +59% | +US$ 411 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2207
Opção de venda
Plug Power
PLUG
US$ 1,97 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
627.800
-337.000
| -35% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2208
Opção de compra
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 541 mi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
313.800
+55.600
| +22% | +US$ 361 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2209
Constellation Brands
STZ
US$ 22,3 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
12.217
-24.959
| -67% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
ABK
2210
Opção de compra
Deslistada
Ambac Financial Group
ABK
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
272.200
+251.600
| +1.221% | +US$ 1,57 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2211
Opção de venda
CoreCivic
CXW
US$ 2,92 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
55.900
-4.000
| -7% | -US$ 90,7 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2212
Opção de compra
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$ 626 mi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
294.200
+267.200
| +990% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2213
Opção de venda
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
79.400
-108.900
| -58% | -US$ 1,95 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2214
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,6 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
+1.327
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2215
Opção de compra
Xcel Energy
XEL
US$ 48 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
21.100
+10.300
| +95% | +US$ 822 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2216
Opção de compra
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 8,72 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
30.300
-27.300
| -47% | -US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
JPGE
2217
Opção de compra
Deslistada
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
29.900
+16.900
| +130% | +US$ 956 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2218
Opção de compra
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,64 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
94.100
+61.400
| +188% | +US$ 950 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2219
Opção de compra
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 3,06 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
200.000
-47.300
| -19% | -US$ 458 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2220
Opção de venda
NextDecade
NEXT
US$ 1,61 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
224.100
+46.300
| +26% | +US$ 366 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2221
Lemonade
LMND
US$ 3,5 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
25.960
+24.921
| +2.399% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2222
Opção de venda
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 401 mi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
264.600
-21.300
| -7% | -US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2223
Opção de compra
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
7.100
-6.500
| -48% | -US$ 1,57 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2224
Opção de venda
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 815 mi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
29.300
+19.300
| +193% | +US$ 794 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2225
Opção de venda
Dave Inc
DAVE
US$ 4,81 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
4.500
+800
| +22% | +US$ 208 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.