Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$171만 | ﹤0.01% |
74,300
-24,500
| -25% | -US$53.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2202
풋옵션
CEVA Inc
CEVA
US$8.38억
| US$171만 | ﹤0.01% |
36,300
+29,400
| +426% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2203
콜옵션
Guidewire Software
GWRE
US$149억
| US$171만 | ﹤0.01% |
13,900
+12,600
| +969% | +US$168만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2204
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$171만 | ﹤0.01% |
+278,474
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2205
General Mills
GIS
US$174억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+48,973
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2206
풋옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$25.4억
| US$170만 | ﹤0.01% |
324,700
+121,100
| +59% | +US$41.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2207
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$19.7억
| US$170만 | ﹤0.01% |
627,800
-337,000
| -35% | -US$106만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2208
콜옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.41억
| US$170만 | ﹤0.01% |
313,800
+55,600
| +22% | +US$36.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2209
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$170만 | ﹤0.01% |
12,217
-24,959
| -67% | -US$371만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
ABK
2210
콜옵션
상장폐지됨
Ambac Financial Group
ABK
| US$170만 | ﹤0.01% |
272,200
+251,600
| +1,221% | +US$157만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2211
풋옵션
CoreCivic
CXW
US$29.2억
| US$170만 | ﹤0.01% |
55,900
-4,000
| -7% | -US$9.07만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2212
콜옵션
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$6.26억
| US$170만 | ﹤0.01% |
294,200
+267,200
| +990% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2213
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$170만 | ﹤0.01% |
79,400
-108,900
| -58% | -US$195만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2214
Mettler-Toledo International
MTD
US$336억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+1,327
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2215
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$169만 | ﹤0.01% |
21,100
+10,300
| +95% | +US$82.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2216
콜옵션
Forgent Power Solutions
FPS
US$87.2억
| US$169만 | ﹤0.01% |
30,300
-27,300
| -47% | -US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
JPGE
2217
콜옵션
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$169만 | ﹤0.01% |
29,900
+16,900
| +130% | +US$95.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2218
콜옵션
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$36.4억
| US$169만 | ﹤0.01% |
94,100
+61,400
| +188% | +US$95만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2219
콜옵션
Fortuna Silver Mines
FSM
US$30.6억
| US$169만 | ﹤0.01% |
200,000
-47,300
| -19% | -US$45.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2220
풋옵션
NextDecade
NEXT
US$16.1억
| US$169만 | ﹤0.01% |
224,100
+46,300
| +26% | +US$36.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2221
Lemonade
LMND
US$35억
| US$169만 | ﹤0.01% |
25,960
+24,921
| +2,399% | +US$146만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2222
풋옵션
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.01억
| US$169만 | ﹤0.01% |
264,600
-21,300
| -7% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2223
콜옵션
Ferguson
FERG
US$441억
| US$169만 | ﹤0.01% |
7,100
-6,500
| -48% | -US$157만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2224
풋옵션
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15억
| US$168만 | ﹤0.01% |
29,300
+19,300
| +193% | +US$79.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2225
풋옵션
Dave Inc
DAVE
US$48.1억
| US$168만 | ﹤0.01% |
4,500
+800
| +22% | +US$20.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
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유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.