Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
풋옵션
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$127억
| US$162만 | ﹤0.01% |
35,600
+26,200
| +279% | +US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2252
콜옵션
Digital Turbine
APPS
US$12.7억
| US$162만 | ﹤0.01% |
125,400
+65,200
| +108% | +US$39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2253
Mobileye
MBLY
US$59.7억
| US$162만 | ﹤0.01% |
167,092
-162,231
| -49% | -US$145만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2254
콜옵션
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$162만 | ﹤0.01% |
581,800
-120,200
| -17% | -US$32.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2255
풋옵션
Boyd Gaming
BYD
US$51.3억
| US$162만 | ﹤0.01% |
18,300
-72,000
| -80% | -US$613만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2256
풋옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$59.1억
| US$162만 | ﹤0.01% |
32,300
-13,800
| -30% | -US$64.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2257
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$161만 | ﹤0.01% |
+17,455
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2258
콜옵션
Entegris
ENTG
US$226억
| US$160만 | ﹤0.01% |
8,900
-300
| -3% | -US$4.33만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2259
콜옵션
Toyota
TM
US$2295억
| US$160만 | ﹤0.01% |
9,500
-3,900
| -29% | -US$73.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2260
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$160만 | ﹤0.01% |
1,200
-2,300
| -66% | -US$282만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2261
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$160만 | ﹤0.01% |
64,100
+44,700
| +230% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2262
콜옵션
JBT Marel
JBTM
US$55.6억
| US$160만 | ﹤0.01% |
11,000
-5,600
| -34% | -US$72.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2263
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.73억
| US$159만 | ﹤0.01% |
45,503
-5,432
| -11% | -US$15.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2264
풋옵션
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.45억
| US$159만 | ﹤0.01% |
106,400
-6,900
| -6% | -US$9.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2265
콜옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$7.39억
| US$158만 | ﹤0.01% |
55,100
+28,500
| +107% | +US$56.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2266
콜옵션
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$158만 | ﹤0.01% |
5,900
+5,700
| +2,850% | +US$137만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2267
풋옵션
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1418억
| US$157만 | ﹤0.01% |
62,800
-3,500
| -5% | -US$7.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2268
argenx
ARGX
US$560억
| US$157만 | ﹤0.01% |
1,696
-75
| -4% | -US$6.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2269
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| US$157만 | ﹤0.01% |
63,400
-40,000
| -39% | -US$110만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2270
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$157만 | ﹤0.01% |
5,800
-27,800
| -83% | -US$721만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2271
콜옵션
nLIGHT
LASR
US$21.4억
| US$157만 | ﹤0.01% |
22,500
+12,600
| +127% | +US$87.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2272
풋옵션
Toyota
TM
US$2295억
| US$157만 | ﹤0.01% |
9,300
-2,500
| -21% | -US$47.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2273
콜옵션
SiTime
SITM
US$153억
| US$157만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,700
| +425% | +US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2274
콜옵션
ArriVent BioPharma
AVBP
US$9.43억
| US$156만 | ﹤0.01% |
45,000
+15,500
| +53% | +US$45.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2275
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$27.4억
| US$156만 | ﹤0.01% |
27,900
+6,000
| +27% | +US$45.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.