Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
콜옵션
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$27.9억
| US$156만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2277
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$156만 | ﹤0.01% |
9,365
+7,394
| +375% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2278
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$156만 | ﹤0.01% |
6,800
-1,900
| -22% | -US$44.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2279
콜옵션
Cohu
COHU
US$26.2억
| US$156만 | ﹤0.01% |
21,100
+7,800
| +59% | +US$39만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2280
A10 Networks
ATEN
US$18.2억
| US$156만 | ﹤0.01% |
41,672
+29,955
| +256% | +US$87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2281
풋옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.65억
| US$156만 | ﹤0.01% |
236,500
+201,000
| +566% | +US$168만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2282
풋옵션
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.8억
| US$155만 | ﹤0.01% |
92,400
+83,500
| +938% | +US$119만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2283
Dutch Bros
BROS
US$58.3억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+21,602
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2284
콜옵션
Freshworks
FRSH
US$38.7억
| US$155만 | ﹤0.01% |
153,100
+11,000
| +8% | +US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2285
콜옵션
Cabaletta Bio
CABA
US$2.61억
| US$155만 | ﹤0.01% |
497,900
+87,900
| +21% | +US$28.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2286
풋옵션
Regal Rexnord
RRX
US$106억
| US$155만 | ﹤0.01% |
6,500
+4,500
| +225% | +US$94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2287
풋옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$155만 | ﹤0.01% |
8,200
+100
| +1% | +US$1.81만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2288
풋옵션
Sysco
SYY
US$404억
| US$155만 | ﹤0.01% |
18,500
-12,200
| -40% | -US$92.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2289
콜옵션
SM Energy
SM
US$91.8억
| US$155만 | ﹤0.01% |
59,200
-4,900
| -8% | -US$14.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2290
풋옵션
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$154만 | ﹤0.01% |
21,200
-20,000
| -49% | -US$151만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2291
Grab
GRAB
US$115억
| US$154만 | ﹤0.01% |
409,315
-320,935
| -44% | -US$117만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2292
Entergy
ETR
US$507억
| US$154만 | ﹤0.01% |
13,431
+8,486
| +172% | +US$95.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2293
콜옵션
Cognex
CGNX
US$97.7억
| US$154만 | ﹤0.01% |
21,300
+18,100
| +566% | +US$110만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2294
American Airlines Group
AAL
US$81억
| US$154만 | ﹤0.01% |
85,215
-91,769
| -52% | -US$123만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2295
콜옵션
RUM Group Inc
RUM
US$23.3억
| US$154만 | ﹤0.01% |
242,800
-6,300
| -3% | -US$4.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2296
풋옵션
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$66.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
369,600
-54,700
| -13% | -US$20.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2297
풋옵션
Boost Run Inc
BRUN
US$6.68억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+39,600
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2298
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$154만 | ﹤0.01% |
11,200
+3,000
| +37% | +US$36.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2299
풋옵션
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$154만 | ﹤0.01% |
410,800
+41,000
| +11% | +US$18.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2300
풋옵션
OppFi
OPFI
US$4.84억
| US$153만 | ﹤0.01% |
154,400
-383,900
| -71% | -US$332만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.