Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
콜옵션
ASP Isotopes
ASPI
US$3.33억
| US$150만 | ﹤0.01% |
241,000
-69,100
| -22% | -US$40.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2327
콜옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2억
| US$150만 | ﹤0.01% |
19,600
+300
| +2% | +US$2.11만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2328
콜옵션
Dropbox
DBX
US$79.6억
| US$149만 | ﹤0.01% |
54,400
+46,900
| +625% | +US$121만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2329
풋옵션
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4억
| US$149만 | ﹤0.01% |
63,000
-48,300
| -43% | -US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2330
풋옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130억
| US$149만 | ﹤0.01% |
23,400
+2,500
| +12% | +US$15.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2331
풋옵션
Liberty Energy
LBRT
US$27.2억
| US$149만 | ﹤0.01% |
57,000
-81,600
| -59% | -US$244만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2332
풋옵션
Tenaris
TS
US$296억
| US$149만 | ﹤0.01% |
26,900
+4,900
| +22% | +US$29.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2333
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$149만 | ﹤0.01% |
17,166
-52,349
| -75% | -US$316만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2334
Alcoa
AA
US$107억
| US$149만 | ﹤0.01% |
28,589
+23,538
| +466% | +US$158만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2335
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$149만 | ﹤0.01% |
10,400
-4,000
| -28% | -US$56.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2336
콜옵션
FIGS
FIGS
US$33.2억
| US$148만 | ﹤0.01% |
145,000
-12,000
| -8% | -US$15.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2337
콜옵션
USA Compression Partners
USAC
US$36.5억
| US$148만 | ﹤0.01% |
56,200
+50,000
| +806% | +US$138만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2338
풋옵션
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.02억
| US$148만 | ﹤0.01% |
93,800
-31,600
| -25% | -US$65.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2339
콜옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.2억
| US$148만 | ﹤0.01% |
39,900
+33,500
| +523% | +US$102만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2340
콜옵션
Boost Run Inc
BRUN
US$6.68억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+38,100
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2341
Bilibili
BILI
US$56억
| US$148만 | ﹤0.01% |
86,652
+18,207
| +27% | +US$36.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2342
콜옵션
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$147만 | ﹤0.01% |
23,600
+700
| +3% | +US$4.12만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2343
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+109,352
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2344
콜옵션
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$147만 | ﹤0.01% |
106,000
+46,700
| +79% | +US$68.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2345
Photronics
PLAB
US$17.1억
| US$147만 | ﹤0.01% |
45,187
+39,561
| +703% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2346
콜옵션
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$147만 | ﹤0.01% |
39,400
+21,300
| +118% | +US$102만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2347
콜옵션
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$7.22억
| US$147만 | ﹤0.01% |
31,000
+8,100
| +35% | +US$32.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2348
Fox Class A
FOXA
US$278억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+28,117
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2349
풋옵션
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.45억
| US$147만 | ﹤0.01% |
151,700
+8,200
| +6% | +US$7.59만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2350
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$146만 | ﹤0.01% |
65,608
+20,431
| +45% | +US$43.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.