Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+37,722
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2352
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+21,269
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2353
풋옵션
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.2억
| US$146만 | ﹤0.01% |
44,600
+43,700
| +4,856% | +US$170만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2354
콜옵션
Amer Sports
AS
US$172억
| US$146만 | ﹤0.01% |
43,100
-12,300
| -22% | -US$43.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2355
Lithia Motors
LAD
US$63억
| US$146만 | ﹤0.01% |
5,014
-1,956
| -28% | -US$55.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2356
풋옵션
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.73억
| US$146만 | ﹤0.01% |
6,425
-3,285
| -34% | -US$32.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2357
콜옵션
Open Text
OTEX
US$65.9억
| US$146만 | ﹤0.01% |
65,700
+65,000
| +9,286% | +US$147만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2358
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.41억
| US$145만 | ﹤0.01% |
227,942
-162,944
| -42% | -US$79.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2359
풋옵션
Brookfield
BN
US$845억
| US$145만 | ﹤0.01% |
34,100
+22,500
| +194% | +US$101만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2360
콜옵션
Ametek
AME
US$541억
| US$145만 | ﹤0.01% |
6,000
-5,800
| -49% | -US$134만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2361
콜옵션
Asbury Automotive
ABG
US$30.2억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+7,200
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2362
풋옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$140억
| US$144만 | ﹤0.01% |
10,400
+2,600
| +33% | +US$33.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2363
풋옵션
Celcuity
CELC
US$31.9억
| US$144만 | ﹤0.01% |
13,800
+5,500
| +66% | +US$63.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2364
풋옵션
Jackson Financial
JXN
US$88.5억
| US$144만 | ﹤0.01% |
14,100
-7,100
| -33% | -US$76.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2365
풋옵션
Yum China
YUMC
US$151억
| US$144만 | ﹤0.01% |
35,300
+10,900
| +45% | +US$49.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2366
콜옵션
ResMed
RMD
US$350억
| US$144만 | ﹤0.01% |
7,400
+3,100
| +72% | +US$64.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2367
콜옵션
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
US$1219만
| US$144만 | ﹤0.01% |
37,100
-1,400
| -4% | -US$24.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2368
Amer Sports
AS
US$172억
| US$144만 | ﹤0.01% |
42,531
-8,954
| -17% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2369
콜옵션
Forward Air
FWRD
US$5.31억
| US$144만 | ﹤0.01% |
106,500
+39,300
| +58% | +US$58.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2370
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.45억
| US$144만 | ﹤0.01% |
122,700
-217,800
| -64% | -US$244만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2371
SiriusXM
SIRI
US$91.8억
| US$144만 | ﹤0.01% |
48,663
+12,347
| +34% | +US$33.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2372
콜옵션
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.48억
| US$144만 | ﹤0.01% |
+55,800
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2373
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$32.6억
| US$144만 | ﹤0.01% |
16,500
+7,600
| +85% | +US$66.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2374
콜옵션
WEC Energy
WEC
US$359억
| US$144만 | ﹤0.01% |
12,300
+6,800
| +124% | +US$77.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2375
콜옵션
Trex
TREX
US$50.5억
| US$144만 | ﹤0.01% |
28,700
+14,500
| +102% | +US$60.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.