Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Cognizant
CTSH
US$325億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+37,722
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2352
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+21,269
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2353
賣權
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.18億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
44,600
+43,700
| +4,856% | +US$170萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2354
買權
Amer Sports
AS
US$172億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
43,100
-12,300
| -22% | -US$43.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2355
Lithia Motors
LAD
US$63.2億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
5,014
-1,956
| -28% | -US$55.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2356
賣權
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.73億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
6,425
-3,285
| -34% | -US$32.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2357
買權
Open Text
OTEX
US$67.1億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
65,700
+65,000
| +9,286% | +US$147萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2358
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.26億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
227,942
-162,944
| -42% | -US$79.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2359
賣權
Brookfield
BN
US$852億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
34,100
+22,500
| +194% | +US$101萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2360
買權
Ametek
AME
US$545億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
6,000
-5,800
| -49% | -US$134萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2361
買權
Asbury Automotive
ABG
US$30.9億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+7,200
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2362
賣權
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$140億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
10,400
+2,600
| +33% | +US$33.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2363
賣權
Celcuity
CELC
US$31.7億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
13,800
+5,500
| +66% | +US$63.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2364
賣權
Jackson Financial
JXN
US$89.8億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
14,100
-7,100
| -33% | -US$76.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2365
賣權
Yum China
YUMC
US$150億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
35,300
+10,900
| +45% | +US$49.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2366
買權
ResMed
RMD
US$352億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
7,400
+3,100
| +72% | +US$64.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2367
買權
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
US$1219萬
| US$144萬 | ﹤0.01% |
37,100
-1,400
| -4% | -US$24.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2368
Amer Sports
AS
US$172億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
42,531
-8,954
| -17% | -US$31.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2369
買權
Forward Air
FWRD
US$5.31億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
106,500
+39,300
| +58% | +US$58.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2370
賣權
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.46億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
122,700
-217,800
| -64% | -US$244萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2371
SiriusXM
SIRI
US$91.5億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
48,663
+12,347
| +34% | +US$33.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2372
買權
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.2億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
+55,800
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2373
買權
PennyMac Financial
PFSI
US$32.7億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
16,500
+7,600
| +85% | +US$66.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2374
買權
WEC Energy
WEC
US$363億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
12,300
+6,800
| +124% | +US$77.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2375
買權
Trex
TREX
US$51.2億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
28,700
+14,500
| +102% | +US$60.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。