Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Nutrien
NTR
US$329億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
+22,267
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2402
賣權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.39億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
87,400
-74,200
| -46% | -US$119萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2403
買權
First Horizon
FHN
US$111億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
54,600
-533,400
| -91% | -US$1301萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2404
賣權
Miami International Holdings
MIAX
US$34.5億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
37,600
-6,200
| -14% | -US$27.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2405
Teladoc Health
TDOC
US$11.5億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
164,718
-168,093
| -51% | -US$112萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2406
賣權
Paychex
PAYX
US$419億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
14,200
-22,000
| -61% | -US$208萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2407
賣權
Newsmax Inc
NMAX
US$10.6億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
168,500
+143,300
| +569% | +US$103萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2408
賣權
FS KKR Capital
FSK
US$29.2億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
132,800
+27,100
| +26% | +US$29.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2409
賣權
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
7,300
+5,500
| +306% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2410
Hilton Worldwide
HLT
US$804億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
4,202
+808
| +24% | +US$26.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2411
賣權
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
81,900
+35,200
| +75% | +US$65.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2412
Aptiv
APTV
US$91.5億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
22,600
+11,781
| +109% | +US$72.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2413
Millicom
TIGO
US$133億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
+15,260
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2414
賣權
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$150億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
27,100
-1,600
| -6% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2415
McKesson
MCK
US$1175億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
+1,827
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2416
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.6億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
92,343
+57,620
| +166% | +US$80萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2417
買權
Brown-Forman Class B
BF.B
US$136億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
51,700
-2,200
| -4% | -US$5.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2418
Noble Corp
NE
US$69.2億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
36,979
-12,518
| -25% | -US$59.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2419
買權
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.61億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
13,600
+2,200
| +19% | +US$14.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2420
賣權
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
101,800
+16,000
| +19% | +US$19.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2421
MaxLinear
MXL
US$59.2億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
+10,764
| 新 | +US$76.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2422
買權
Yeti Holdings
YETI
US$31.9億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
27,800
+22,100
| +388% | +US$95.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2423
賣權
AbCellera Biologics
ABCL
US$36.9億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
175,500
-20,600
| -11% | -US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2424
買權
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
2,700
-700
| -21% | -US$40.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2425
買權
PTC
PTC
US$211億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+12,100
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。